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2010-2011学年第一学期期末 2010-2011学年第一学期期末 学年年第第一一学学期期期期末末 《公司融资学》 《公司融资学》 《《公公司司融融资资学学》》 （ 万科企业股份有限 ）公司融资方案策划报告 报告人姓名：XXX 报告人学号：000000000 报告人专业：国际金融 报告人班级：国金4+0 2班 报告日期：2010年12月31日 1 目录 公司概况3 公司简介3 经营范围3 行业状况3 财务状况分析4 净利润 4 偿还能力分析8 短期偿债能力 8 长期偿债能力 9 融资方案10 债务融资10 股权融资11 2 公司概况 公司简介 ( ) (1988)1509 万科企业股份有限公司“本公司”原系经深圳市人民政府深府办 1988 11 1 号文批准，于 年 月 日在深圳现代企业有限公司基础上改组设立的股份 , 1991 1 29 有限公司原名为“深圳万科企业股份有限公司”。 年 月 日，本公司发 A 1993 5 28 B 行之 股在深圳证券交易所上市。 年 月 日，本公司发行之 股在深 1993 12 28 圳证券交易所上市。 年 月 日经深圳市工商行政管理局批准更名为“万 科企业股份有限公司”。 经营范围 ( ) ( 兴办实业具体项目另行申报 ；国内商业；物资供销业 不含专营、专控、专 ) 卖商品 ；印刷、复印、广告设计制作；代理报纸、电视、广播期刊广告业务； ( 113 ) 进出口业务按深经发审证字第 号外贸企业审定证书规定办理。控股子公司 : 主营业务房地产开发及物业管理、零售、进出口业务、精密礼品制作、影视制 作、投资、咨询等。 行业状况 房地产行业近几年处于较为低迷的情况，其主要原因在于国际金融危机的影 响。在2009 年全球主要地区的国内生产总值增长远低于全球产能，通货膨胀转 为通货紧缩，银行、退休基金及主权财富基金的资本基础萎缩。商业地产并不是 导致全球金融危机的主要原因，但却与其他资产一样被卷入急剧的价格下跌周 期。可见房地产的复苏还需要时间。但因为房地产可以拉动国内的经济复苏，提 供较多的就业机会，所以国家会有一系列的政策来帮助房地产行业脱离现在的困 境。 3