浪潮GS管理软件白皮书资金管理-Inspur.pdf

浪潮GS资金管理白皮书 浪潮 GS 管理软件白皮书 资金管理 浪潮 GS 管理软件白皮书 资金管理 1 浪潮GS资金管理白皮书 关于 GS 资金管理 资金管理是企业财务管理的重要组成部分，也是企业管理的核心之一。作为大中 型集团企业，资金管理是公司整体运作至关重要的环节。如何使资金的循环周转顺畅、 迅速、安全，如何提高资金的使用效率、降低整个集团的财务费用，是公司领导以及 财务工作者极为关注的问题。随着公司规模的不断扩大，集团内资金处于分散状态， 集团获取的现金流信息反馈滞后，既不利于公司资金的风险管控，也不利于进一步提 高公司的整体资金利用效率。 浪潮 GS 资金管理产品，结合集团的资金收支预算，与集团内其他业务协同，能 实现集团资源优化配置，提高资金使用效率，降低财务风险，节约交易成本，产生规 模效益，有力地促进产融结合、支持集团企业资金的规范管理与效益提升。 关于 GS 管理软件 GS 管理软件以 “集中、协同、精细、智能”为核心理念，基于多组织、多层次、 多要素的管理特点，面向大中型集团企业提供的一套完整的信息化解决方案，全面实 现集团企业财务业务一体化管控需求。  集团管控：通过财务共享中心、资金结算中心、多级预算体系实现对全集团 的财务管控；通过供应链的集中采购、集中销售、协同生产、集中资产管理、 集中人力资源管理实现对全集团的运营管控。  产业链协同：内部，加强对采购、仓储、生产、销售等供应链业务环节的精 细化管理，对外，通过向供应商和分销商及客户的延伸，支撑建立以企业为 核心，上下游一体化整合的全产业链布局。  商务智能：全过程跨业务大数据的实时商业分析，内置多种管理模型，适应 多行业、多发展阶段的企业管理需求，并支持管理模式的持续改进。  平台化：构建在 GSP 平台之上，支持多层次、多方位的柔性扩展，实现用户 个性化管理需求。 2 浪潮GS资金管理白皮书 目 录 第1章. 总体介绍7 1.1. 产品概述 7 1.2. 产品架构 7 第2章. 产品特性8 2.1. 基础管理 11 2.2. 账户管理 11 2.3. 内部网银13 2.4. 资金结算 13 2.5. 柜台核算 15 2.6. 国际结算15 2.7. 信贷管理 16 2.8. 票据管理 17 2.9. 自营票据19 2.10. 资金计划19 2.11. 同业拆借20 2.12. 委托贷款20 2.13. 信用管理21 2.14. 银团贷款21 2.15. 融资租赁22 2.16. 委托投资22 2.17. 外汇管理22 2.18. 保函管理23 2.19. 企业现金23 2.20. 银企直联25 第3章. 产品功能26 3.1. 基础管理 26 3.1.1. 机构设置 26 3.1.2. 基础数据 26 1 浪潮GS资金管理白皮书 3.1.3. 规则设置 28 3.2. 账户管理 29 3.2.1. 分类及规则 29