鹏华价值优势股票型投资基金(LOF)基金份额发售公告.doc

基金份额发售公告 PAGE 11-1 鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF）基金份额发售公告 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF）份额发售公告 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 [重要提示] 1、鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的募集及其基金份额的发售已获中国证监会证监基金字[2006*]*105号文批准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。 2、本基金是上市契约型开放式股票型证券投资基金。基金合同生效后，符合基金上市交易条件的，本基金将申请在深圳证券交易所上市交易。 3、本基金管理人为鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”），注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。 4、本基金自200*6年*6月*12日起至200*6年*7月*11日止**30天内（共**22个工作日），通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）挂牌发售，同时通过基金管理人的直销中心及基金管理人指定的场外代销售机构（中国建设银行除外包括直销中心和代销机构）非限量公开发售。 中国建设银行公开发售本基金的时间为2006年6月12日起至2006年7月7日止的20个工作日。 5、投资者可通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金。本基金通过场外发售的销售机构包括直销机构和代销机构。其中直销机构指本公司设在深圳、北京、上海的直销中心及本公司的网上交易系统；代销机构包括中国建设银行、交通银行、深圳发展银行、**中国银河证券有限责任公司等；本基金通过场内发售的机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。 6、本基金募集对象为境内合格的个人投资者和机构投资者（法律法规及有关规定禁止购买者除外）以及合格的境外机构投资者。 7、本基金首次募集不设规模限制。 8、投资者欲通过场外认购本基金，需开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户。若已经在中国证券登记结算有限责任公司开立深圳开放式基金账户的，则不需要再次办理开户手续。募集期内本公司直销中心和指定的基金销售代理机构网点同时为投资者办理场外认购的开户和认购手续。 9、投资者欲通过场内认购本基金，应使用深圳A股账户或深圳封闭式基金账户。募集期内具有基金代销资格的深交所会员单位可同时为投资者办理场内认购的开户和认购手续。 10、通过本基金指定代理销售机构场外认购基金，单笔认购的最低金额为1,000元；通过本公司直销中心的首次最低认购金额为10万元，追加认购单笔最低认购金额为1万元，不设级差限制（通过本公司基金网上交易系统认购本基金暂不受此限制）。 11、通过具有基金代销资格的深交所会员单位场内认购基金，单笔最低认购份额为1000份，超过1000份的须为1000份的整数倍，且每笔认购最大不超过99,999,000份基金份额。 12、本基金募集期间对单个基金份额持有人不设置最高累计认购金额限制。 13、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已申请的认购不允许撤销。 14、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以基金合同生效后注册登记机构的确认结果为准。投资者可在基金合同生效并正式发布生效公告后第二日起到原认购网点打印认购成交确认凭证。 15、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读200*6年*6月*9日刊登在《**证券时报》和本公司指定代理销售机构网站上的《鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF）招募说明书》。 16、本基金的基金合同、招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站()。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解有关基金募集事宜。 17、募集期内，本基金还有可能新增代理销售机构，请留意近期本公司及各代理销售机构的公告，或拨打本公司及各代理销售机构的客户服务电话咨询。 18、对于未开设本基金销售网点地区的投资者，可拨打本公司客户服务电话（400-6788-999；0755或基金管理人指定的各代理销售机构的客户服务电话咨询本基金的认购事宜。 19、基金管理人可综合各种情况对本基金份额的发售安排做适当调整，并予以公告。 20、本发售公告中未明确指明仅适用于“场内认购”或“场外认购”的相关内容，对于“场内认购”、“场外认购”均适用。 一、基金募集和基金份额发售的基本情况 1、基金名称 鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF）（基金简称：鹏华价值；基金代码：160607） 2、