期货投资交易实战秘籍-洪凯.ppt

期货投资交易实战秘籍期货开户免费、诚邀居间 华南期货经纪有限公司 产业拓展部 洪凯 副经理 一.实战秘籍之一操盘三大纪律 八项注意 （一）三大纪律： 1.追踪趋势 上升趋势 横盘整理趋势 2.控制持仓 （30%左右） 3.严格止损 技术止损 平衡止损 时间止损 八项注意 1.基本分析与技术分析相结合，以技术分析为主 2.短中线与长线结合，以短中线为主 3.分析能力与心理、心态相结合，以良好心态为主 4.看到、想到与做到相结合，以良好心态为主 5.有序与无序相结合【金融市场的根本规律：有序（确定性）与无序（不确定性）交替出现】 6.处理好进场出场，加仓减仓及投资组合调整的关系 7.投机和套利、套保相结合 8.关注价格、成交量、持仓量、时间、空间五维元素。 二、实战秘籍之二 期货价格涨跌规律 （一）涨跌对立 有涨必有跌，有跌必有涨，涨跌是对立的。附：橡胶1009合约K线截图 （二）涨跌互根 涨依存于跌，跌依存于涨，涨跌互根，相互依存。 附：沪铜1008合约K线截图 （三）涨跌消长 跌涨在消长中达到动态平衡。 附：螺纹钢1005合约K线截图 （四）涨跌转换 多空双方在一定条件下可以相互转换，物极必反。涨跌消长是一个量变的过程，涨跌转换则是一个质变过程。 附：上证指数07-08年K线图 三.实战秘籍之三量、价、仓的八种变化关系 量是价的先行指标，市场上做多和做空力量的强弱，首先反映在成交量和持仓量的变化上。 （一）成交量、持仓量增加，价格上升表示做多者意愿超越做空者，近期内价格还可能继续上涨 附：沪铜1007合约截图 接下页沪铜1007合约3.26日分时图 （一）成交量、持仓量增加，价格上升 附：沪铜1007合约3.26日分时图 （二）成交量、持仓量减少，价格上升表示做空者积极平仓，做多者坚持守仓，价格短期内向上，但不久可能回落 附：沪胶1005合约图 （三）成交量增加，持仓量减少，价格上升说明多方空方都在大量平仓，价格随时会下跌。 附：股指1005合约分时图 （四）成交量、持仓量增加，价格下跌表明做空者抛空意愿强于做多者，短期内价格还可能下跌，但若抛售过度，则反而可能使价格转跌为升 附：4月19日股指1005合约走势分时图 （五）成交量、持仓量减少、价格上升表明做多者急于平仓，同时做空者仍坚持守仓，短期内价格将继续下降 附：2010年4月26日豆一1101合约分时走势图 （六）成交量增加、持仓量和价格下跌表明做多者积极平仓，做空者同时大量获利了结，价格可能转为回升 附：2010年3月2日白糖1101合约走势图 （七）成交量减少、持仓量增加、价格未创新低表示前期空头力量衰竭，期价将大幅上升或震荡走高 附：4月22日股指1005合约走势图 （八）成交量减少、持仓量增加，价格未创新高表示前期多头力量衰竭，期价将大幅下跌或震荡下跌 附：豆粕1009合约09年12月8日走势图 实战秘籍之四开平仓技巧 （一）以日线、周线、月线判断方向 附：沪铜期货合约各分期走势图 （二）以20天均线作为生命线 在上升通道里20天均线是强支撑线，最多瞬间跌穿；在下降通道里20天均线是最大压力线，之多偶尔瞬间假突破；在横盘整理的时候，20天均线成为中轴，期价围绕它上下波动，此时方向未明。当调整时间充分时，也就要出方向了。 （三）以30单位均线为短线开平仓依据 1.当30单位均线由下转为走平时，说明当前的下跌趋势告一段落，此时空单应该择时平仓。 2.当30单位均线由走平转为上升时，此时上升趋势已经形成，应该择低点开多仓。 3.当30单位均线由上升转为走平时，上升趋势告一段落，多单平仓了结。 4.当30单位由上转为下降时，可择高点开空仓。 注意：在30单位均线由走平转为上升时，需要成交量同时放大，量价齐升时才能使上升趋势得以延续，而下跌时不需要成交量配合。 （四）买入卖出的八个信号 1.均线从下降转为上升，价格向上突破均线，为买入信号。 2.价格跌破均线又立刻回升到均线上并持续上升，为买入信号。 3.价格由均线上方回落到均线附近止跌向上，为买入信号。 4.价格跌破均线后急剧暴跌，远离均线价格拐头，为买入信号。 5.均线由上升转平或下行，价格跌破均线，为卖出信号。 6.价格上破均线又立刻回落至均线下持续下跌，为卖出信号。 7.价格由均线下方回升到均线附近止涨回落，为卖出信号。 8.价格上破均价后急剧暴涨，远离均线价格拐头，为卖出信号。 沪深300指数截图 （五）当阴线数量大于阳线数量且阴线实体大于阳线实体时，期价下跌概率较大；当连续中大阳线之后出现回调的阴线数量较少且阴线实体较小