1二次经营策划指导书讲解.docVIP

中铁二十二局集团沪昆客专贵州段第三项目部 二次经营策划指导书 为规范变更索赔工作，强化业务管理，增加项目的经济效益，顺利完成集团公司、局指、公司下达的变更索赔指标，根据集团公司和公司的规定，制定本策划指导书。 第一章 建立组织体系，明确经营目标 一、项目部成立以项目经理为组长，项目总工和成本经理为副组长的二次经营领导小组，小组成员及责任分工如下： 组 长：于大厂 副组长：肖 辉 李文林 成 员：钱书臣 阎学永 陈振江 孟雪飞 吕炳文 侯正权 刘昆 王力 曾晓川 刘文辉 钱文秀 项目总工为设计变更责任人，成本经理为合同索赔、保险索赔责任人，合同成本部为二次经营工作的总牵头部门，工程部为变更设计的主要责任部门。 二、制定二次经营目标 根据集团公司、局指和公司下达的二次经营目标，第三项目部二次经营目标为12.78%，本目标不包括调差、投资梳理和清概增加的费用。 新建沪昆铁路客运专线长沙至昆明段（贵州）站前工程CKGZTJ-12标段概算基准价为432218万元，其中：总承包风险费9001万元，安全生产费5611万元，甲供材料25123万元。项目中标价为394183万元，降造38035万元，降造率8.8%。五公司项目部概算分劈为108226万元，其中：总承包风险费2612万元，安全生产费1520万元，甲供材料1113万元。 根据本项目实际情况，确保本项目二次经营总体目标为：确保完成营业收入122525万元，完成集团公司、局指和公司下达二次经营指标。 主要实现以下二个方面的收入： （1）中标合同价108226万元； （2）通过增加Ⅰ类变更、路基变更软基处理方式和变更土石比例、桥梁岩溶治理、隧道岩溶治理和围岩级别等变更拿回预备费和降造费14299万元。其中： 路基工程计划实现二次经营额580万元（暂定），二次经营收益58万元； 桥涵工程计划实现二次经营额1787万元，二次经营收益179万元； 隧道工程计划实现二次经营额11932万元，二次经营收益1551万元 三、全面研究合同 形成全员共同研究合同的氛围，把合同内容（条款、计量规则、清单单价、技术标准、个别概算）了解清楚，分析透彻。 树立“地质是创效龙头；方案是创效手段”的理念。 做好施工技术与工程计划紧密结合。 选派技术全面、优秀的技术人员参与二次经营工作，了解设计标准，认真审图并做好现场核查工作；发挥各自的专业优势，相互密切配合。 第二章 主要原则 一、建立变更索赔主要工作方向 1、贯彻“增盈减亏、增虚减实”八字方针 工程数量做到全面、系统的增加 重点是增加隐蔽工程和缺单价项目的工程数量 综合单价项目尽量减少其所包含子项工程数量或做好限额设计 对应清单中以“元”为单位的综合单价目，尽可能减少细目（如桥涵的辅助施工措施、安全环保措施、瓦斯监测等）所包含的工作内容及所含工程量，提高含金量。 2、找准有利突破口。 重点是管段内的个性问题、新增工程、合同中无单价项目。在无法进蓝图的情况下，结合工程项目特点，提前进行Ⅰ类变更设计策划；同时在进蓝图的情况下，也要注意计价风险，防止进了蓝图无法计价的情况出现。 3、建立施工图量差预警机制 阶段性清理工程量，及时调整进图策略，防止标段内出现大量的正负量差。根据集团公司文件精神，项目部每月要进行概算清理，召开变更索赔月度分析例会。 当出现正量差时，要通过沟通要求设计院进行限额设计，不能让正量差越来越大，重点核减单价亏损项目的工程量；当出现负量差时，就要加大未出施工图的工程数量，最好是加大隐蔽工程、有利润项目的工程数量，逐渐消化负量差。 二、建设工作责任制，即：实行项目经理负责制 1、项目经理为本工程项目效益策划工作的第一责任人，项目总工程师、成本经理为项目效益策划工作的第二责任人。 2、在实施二次经营过程中，设计数量的签认资料应由项目总工程师牵头，技术部门负责完成；设计费用的资料由成本经理牵头，计划等相关部门配合完成。 3、按项目职责分工宜由其他部门签证的资料，项目经理应指定其他部门完成签证。所有签证完成的资料应全部及时移交计划部门处理，相关部门留存备案。 第三章 总体思路 一、在出图阶段，第一步要解决好存在的“硬伤”项目；第二步要紧紧抓住把握性较大的重点问题，平衡好合同固有量差和新创造的量差，要以工程量的形式足额进蓝图，减少潜亏项目工程量，增加预期利润好的项目，满足项目基本的效益目标要求；第三步是对剩余的一些重大事项再进行拓展，为施工期间的Ⅰ类变更打下基础，争取达到利益最大化。 二、在施工阶段，做好Ⅰ类变更、Ⅱ类变更工作，做好材料调差和其他索赔工作。 三、在收尾阶段，做好投资检算及各类费用报告的批复工作。 第四章具体做法 一、收集构成合同文件的全部协议书、文件，包括以下内容： 合同协议书； 中标通知书； 投标函及投标函附录（含