资产机构-中国证监会.docVIP

内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司 定向发行说明书 内蒙古赛科星繁育生物技术（集团） 股份有限公司 定向发行说明书 （申报稿） 声明：本公司的定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。 主办券商 住所：上海市黄浦区广东路689号 二〇一八年十一月 1-2- PAGE 21 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 目 录 TOC \o 1-1 \h \z \u 一、公司基本信息 4 二、发行计划 13 三、非现金资产认购的情况 25 四、附生效条件的股票认购合同的内容摘要 28 五、本次定向发行对申请人的影响 31 六、其他需要披露的重大事项 34 七、中介机构信息 35 八、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 37 九、中介机构声明 38 十、备查文件 42 释 义 释义项目 释义 本公司、公司、赛科星、发行人 指 内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司 股东大会 指 内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司股东大会 董事会 指 内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司董事会 《公司章程》 指 《内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》 海通证券、主办券商 指 海通证券股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统 中国结算、中国结算北京分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 报告期 指 2016年1月1日-2018年6月30日 董监高 指 公司董事、监事、高级管理人员  一、公司基本信息 （一）公司基本情况 公司名称: 内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司 证券简称: 赛科星 证券代码：834179 注册地址: 内蒙古自治区呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区金盛路与云谷大道东段交汇处 办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区金盛路与云谷大道东段交汇处 法定代表人：杨文俊 董事会秘书或信息披露负责人：张振华 联系电话：0471-2383181 传 真：0471-2383199 网 址： （二）公司主要财务数据及指标 1、资产负债表主要数据 单位：元 项目 2018年6月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 资产总计 5,777,214,432.23 5,815,051,707.89 4,830,818,321.41 负债总计 3,201,482,958.15 3,307,009,745.66 2,965,078,899.42 所有者权益合计 2,575,731,474.08 2,508,041,962.23 1,865,739,421.99 2、利润表主要数据 单位：元 项目 2018年半年度 2017年度 2016年度 营业收入 1,054,657,213.57 1,949,770,338.67 1,456,770,653.21 营业利润 61,628,678.29 33,120,995.22 2,249,626.72 利润总额 61,742,452.91 53,770,238.49 30,855,782.12 净利润 60,796,228.47 53,272,148.24 30,855,782.12 3、现金流量表主要数据 单位：元 项目 2018年半年度 2017年度 2016年度 经营活动产生的现金流量净额 629,540,388.04 1,009,035,738.52 813,269,704.58 投资活动产生的现金流量净额 -516,698,131.19 -945,064,634.23 -944,777,921.12 筹资活动产生的现金流量净额 -92,32