金蝶K3进销存业务流程图.ppt

金蝶 K3 ERP 系统进销存实施 业务流程 K3供应链各子系统介绍 采购篇 销售篇 仓存篇 存货核算 采购管理业务处理 采购系统主要流程 采购人员 仓管人员 会计人员 输入采购订单 主管人员 钩稽 制单人员 审核订单 输入入库单 审核入库单 会计人员 输入发票 审核发票 入库核算 制作凭证 采购系统 核算管理系统 需求人员 输入采购申请单 审核申请单 收料通知单 1、采购申请单 5、采购发票 4、外购入库单 3、收料通知单 2、采购订单 6、入库核算 7、制作凭证 供应商 采购人员 仓管人员 会计 答复报价等 采购订货 仓库收货 财务记帐 业务流程 系统实现流程 订购 签定合同 （采购订单） 开票 （采购发票） 发货 （外购入库单） 钩稽 （发票、入库单核对） 凭证制作 付款 （付款单） 采购申请 （采购申请单） 入库核算 出纳付款 出纳 所用系统 采购系统 采购系统 采购系统 应付系统 仓存系统 存货核算 现金系统 入库通知 （收料通知单） 采购价格控制 采购业务处理 采购申请单制作 采购申请单必须引用销售订 1、制单人(销售\采购)保存后，启用多级审核，消息通知给采购； 2、采购员进行二审，并消息通知给制单人； 供应链/采购管理/采购申请/采购申请单 采购订单制作 1、由销售提出的采购申请，采购订单就必须引用采购申请单； 2、备货时，采购订单可直接新增； 由制单人（采购）保存，启动多级审核，消息通知给财务，同时纸质合同由总经理签字后交财务与系统订单核对并审核； 备注1：采购线下与供应商洽谈合同后，再做采购订单，销售如不需(此单不做)，需要自己关闭采购申请单； 供应链/ 采购管理/ 订单处理 / 采购订单录 入 K3付款申请单（预付款） 付款类型选择预付款 源单类型选择采购订单 注：付款申请单由采购进行一审，然后由主管二审，财务监听；纸质的付款单由采购填写给老板签完字后交给财务； 财务会计/ 应付款管理/ 付款申请单 / 付款申请单-新增 K3预付单 财务会计/ 应付款管理/ 付款 / 预付单-新增 1、根据付款申请单的预付款生成预付单 2、由制单人审核完，生成凭证 收料通知/请检单制作 收料通知单是由采购订单下推生成 1、由制单人（采购）保存并启用多级审核，消息通知给仓储员准备检验收货； 供应链/ 采购管理/ 收 料通知/收料通知单- 录入 外购入库单制作 “外购入库单”是引用“收料通知/请检单” 制单人(仓储员)自己审核结束； 供应链/ 采购管理/ 入库/外购入库-录入 K3其他入库单 1、由制单人自己审核后结束，最后生成凭证； 供应链/仓存管理/验收 入库/其他入库-录入 K3退料通知单 1、由制单人填写审核，然后消息通知给财务和仓存，无须审核； 供 应链 /采购 管理 /退 料 / 退料通知单-录入 注：关于发票情况： 1、发票没来，菜单做对等核销，然后生成凭证； 2、发票来了，红字采购发票，进行钩稽核算，退款给供应商； 采购发票制作 采购(购货)发票是由外购入库单下推生成； 需要注意填写 由制单人（财务）自己保存审核后，进行钩稽； 备注：真实发票收到后就要立即做预付冲应付 供应链/采购管理/结算/ 采购发票钩 稽/反钩稽 外购入库核算 供应链/存货核算/入库核算/ 外购入库核算 选择某一发票，点击进行核算；如果不选择，默认是将全部发票进行核算； 备注：此操作由财务部进行核算； 制作凭证 1、由财务部勾选“外购入库”； 2、再点击“重设”； 3、在弹出的“条件过滤”窗口中，将“记账标志”选择“未记账”，点“确定”； 4、在弹出“生成凭证”窗口中，选择对应单据； 5、点击”生成凭证”按钮后，查看数据是否正确； 销售管理业务处理 销售系统主要流程 仓管人员 会计人员 输入销售订单 主管人员 钩稽 业务人员 审核订单 输入出库单 审核出库单 会计人员 输入销售发票 审核发票 出库核算 制作凭证 销售系统 存货核算系统 销售人员 输入价格政策 审核报价 （制单人自己审核） 1、销售报价单 5、销售出库单 4、发货通知单 3、销售订单 2、销售合同 6、销售发票 7、费用发票 8、出库核算 7、制作凭证 输入销售合同 审核合同 输入发货单 审核发货单 预收单 销售业务处理 客户 销售人员 仓管人员 会计 咨询产品、价格 营销处理 仓库发货 财务记帐 业务流程 出纳收款 出纳 销售系统 销售系统 销售系统 应收系统 仓存系统 存货核算 现金系统 所用系统 系统实现流程 订购 签定合同 （销售订单） 开票 （销售发票） 发货 （销售出库单） 钩稽 （发票、出库单核对） 凭证制作 收款 （收款单） 价格管理 出库核算 通知仓库发货 （发货通知单）