内控培训纪要和心得.docVIP

2018年6月11-12日控股内控培训 一、帆总说话： 财务的主要职能是帮助企业“赚钱”和“把控风险”； 把银行的账管理清楚，对未达超过1个月的查清及处理，财务主管一定要把钱管好，一定要在收付款上做好管控； 梳理流程优化制度（没有完美的内控，只有适宜的内控，内控与效率是统一和对立的），把制度给执行下去，但做事不可僵硬，不能为了内控的健全把业务逼进死胡同； 不能出现财务给自己丢面子的事； 深入一线细致梳理业务管理流程，把关键风险点给梳理出来（只要梳理，到处都是风险点，到处都去抓，则阻碍业务的开展，所以我们在不阻碍业务的前提下，把握关键点-重要的/风险大的，我们不是去整人，而是抱着治病救人的心态