2016年潮州市医药研究所部门决算.doc

2016年潮州市医药研究所部门决算 一、部门机构设置、职能 潮州市医药研究所是市卫计局属下一家科级事业单位，从事临床医疗、中医药研究和社区信息管理的工作。 二、潮州市医药研究所设综合股、业务股和社区工作管理股。 综合股的工作职能：负责单位人事人秘、党务、劳动工资、财务会计、出纳、社保、医保、住房公积金、税务、统计、宣传教育、计划生育、妇女、工会、信息、保密、资料、文书收发、档案、信访、接待、退休人员、保卫、后勤管理及属下事业单位行政管理等工作； 业务股的工作职能：负责门诊有关医疗工作。 社区工作管理股的工作职能：负责社区卫生信息管理。 市医研所编制数共27人，截止2016年12月31日实有在职人员21人，离退休人员18人。 临时工3人。 三、部门决算表格（公开01--08表） 预算执行情况分析 （一）关于收支决算说明 1、2016年收入决算 259.65万元，比2015年决算数增加18.39万元，主要是单位新招收6名人员的经费和调整人员基本工资。其中：财政拨款收入278.04万元，事业收入55.96万元，其他收入0.28万元，财政拨款 比2016年预算数增加53.99万元，主要是单位新招收6名人员的经费和调整人员基本工资。 2 、2016年支出决算321.95万元，比2015年决算数增加66.53万元，主要是调整人员基本工资和单位新招收6名人员经费。其中：财政拨款支出278.04万元。比 2016年预算231.41万元，增加53.99万元，主要是调整人员基本工资和单位新招收6名人员经费。 2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出278.04万元，占100%，其中工资福利支出172.15万元，对个人和家庭的补助96.84万元，商品和服务支出9.04万元；项目支出决算0万元。 （二)”三公”经费支出说明 2016年“三公经费”财政拨款支出共1.82万元，比2015年决算数减少0.53万元，比2016年预算数减少4.48万元，主要严格控制开支节省费用支出。具体情况如下： 1、因公出国（境）费用支出0元。 2、公务用车购置及运行费支出1.68万元，比2015年决算数减少0.0.22万元，比2016年预算数减少3.72万元，主要严格控制开支节省费用支出。全年无购置、报废车辆，公务用车保有量1辆，全年运行费支出1.68万元，平均每辆1.68万元。 3、公务接待9批次，人数31人，公务接待费支出0.14万元，比2015年决算数减少0.31万元，比2015年预算减少1.75万元， 严格控制支出，减少费用。 （三)机关运行经费支出说明 机关运行经费支出说明9.04万元，比2015年决算数增加0.82万元，主要是单位新招收6名人员经费支出。 (四）政府采购支出说明 2016年潮州医药研究所政府采购支出总额0万元。 （五）国有资产占用情况说明 截止2016年12月31日，潮州医药研究所共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。 （六）2016年度预算绩效情况的说明 市医药研究所2016年度无（含100万元）的项目和连续2年以上（含2年）财政资金支出30万元以上（含30万元）的跨年度项目。 专业名词解释 财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款； 财政拨款支出：是指一般公共预算和政府性基金的拨款的支出； ”三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。