基金风险管理.pptx

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基金风险管理 ;目录;金融追求的三大目标互相矛盾,该如何权衡?;基金公司为广大投资者提供理财服务;基金公司提供不同风险收益特征的理财产品;中国基金业面临严峻挑战;高手过招,关键在于少犯错误;风险管理贯穿基金运作 整个生命周期;目录;风险——不确定性;风险的种类;扁鹊论“医术与名气”;如果我们拥有超凡的预测能力……;30441;周易——来自古老中国的预测智慧;预测,既是艺术也是科学;风控的定位难题: 假如你比扁鹊三兄弟还厉害……;风险管理机制——风控的重点在于防范;目录;挑战:上下彻底审计,纵横财务分析;投资与研究:家里来了客人,做什么菜好呢?;研究——挑选具有投资价值的上市公司;投资——资产配置和组合优化;基金投资决策流程;基金投资决策信息流;股票库风险管理;风险量化是现代风险管理发展的趋势和主流;VaR:科学的天气预报;基金交易风险管理;风险管理模型——水能载舟,亦能覆舟;目录;绩效评估:像三棱镜一样辨别投资能力;金融工程为绩效评估提供了衡量方法;一些基金公司的风险报告(股票方向);一些特色鲜明的风险报告(股票方向);目录;我们还能做什么?;38;同业分析 2008年3月博时的封基分红时点选择;证券估值-双汇事件;风控和研究员对估值研究的区别;30441;30441;30441;30441;量化资产配置-国泰经典配置;基金产品设计发展趋势;逆流而动,偶然还是必然?;两种基金品种的风控(富达);FOF策略-渠道分享;优秀风险经理必备的素质;风险管理的系统化、科学化;下一步的工作;敬请指导,谢谢!

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