公司财务部职责说明书gl.docVIP

财务部职责说明书 一、部门基本信息： 部门名称 财务部 部门负责人 财务总监 部门性质 职能管理部门 主管上级 总 裁 二、部门工作概要： 全面负责公司的资金调度及筹集、资本运作、核算报表、预算工作、成本管控、税务等工作，通过财务分析、预测、控制等活动为公司经营提供有效的决策支持，促进公司战略目标的顺利实现。 三、财务中心组织架构图（见下图） 四、部门职责： 职责模块 具 体 工 作 内 容 权重 工作要求 关 键 职 责 财务 报表 编制外部财务报表，报送相关部门 20% 执行会计制度的统一规定 2、进行财务核算，编制内部财务报表，提交财务报告，进行财务分析，为公司提供决策支持 财务数据真实、准确、完整、及时；满足内部管理财务信息需要 财务 管理 1、根据经营需要进行资金预算，及时筹措资金、组织资金回收、审核资金支出、合理调度资金、促进资金保值增值 45% 资金安全，满足经营需要；无差错、及时； 高周转率 2、组织公司财务预算（年度预算和月度滚动预算）的编制、执行、监督控制和反馈 编制、分析、反馈及时，监控有效 3、根据公司经营发展方向、目标和实际经营状况，进行资本运作、上市运作。 实现资本增值的最大化 4、推行各部门联动的项目成本预算、管理，促进有效降低成本 监控项目成本关键点、压缩费用开支，有效的降低成本。 部门 建设 1、制定部门工作计划、部门组织架构规划、团