航材新院财务部内部稽核职务说明书.docVIP

内部稽核职务说明书 岗位名称 内部稽核 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 直接上级 部长 职系 直接下级 无 所辖人员 无 岗位分析日期 2001年10月 本职：负责会计核算的内部稽核和档案的归档管理工作 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：会计核算的日常稽核工作 工作时间百分比：40% 工作 任务 根据我院的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，审核各项记帐凭证的合理性、合法性。对不符合规定的凭证应退回处理 按照院关于支票借用手续的有关规定，审核支票的领用手续和空白支票的管理 监督各项业务借款的催报销工作 审核库存现金日报表，参与审核和向部门外报送的各种报表 职 责 二 职责表述：保管财务票据和银行印鉴，监督日常财务制度执行 工作时间百分比：40% 工作 任务 保管有关财务票据、各种发票和银行印鉴，严格票据的领用手续和印鉴的使用 收集统计院内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任 监督检查日常财务工作中的制度执行情况 定期、不定期会同领导和组长核查现金库存、有价证券等 职 责 三 职责表述：档案归档管理 工作时间百分比：15% 工作 任务 组织会计凭证、帐簿、报表以及有关辅助资料的装订立卷工作 对已装订的会计凭证、帐簿、报表以及有关辅助资料进行整理、立卷和归档 负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记 保管会计档案，协助保卫