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财务主管 岗位职责说明书 岗位名称 财务主管 岗位编号 BJ-CW-01 所在部门 财务部 岗位定员 1人 直接上级 总部财务部经理 所辖人员 2人 直接下级 稽核会计、出纳 编写日期 2013．8．1 岗位目的：管理北京财务人员的核算工作。全面负责管理大连先先食品北京地区账务处理，协助总部主管会计做好先先食品的总账工作。负责管理北京各分公司的核算业务（金融街、翠广、先先分公司、销售分公司） 主要职责与任务： 职责1：财务审核 工作 任务 1.审核北京各部门请款、借款及报销单据； 2.审核新品价格及经销商促销活动、北京商超促销活动在EAS及POS中的价格政策录入； 3.审核先先及专卖店中出纳和会计制作的凭证； 4.① 核对先先内北京人员及北京分公司其他应收款、其他应付款往来含外部单位及个人个人借款、扣缴个人公积金、扣缴个人社保、应付职工薪酬等涉及到个人的科目，保证个人账务正确，将汇总余额表报总部主管； ② 审核应收账款余额的正确性，月末未收回应收账款按客户汇总整理报总部主管 审核应付账款余额的正确性，核对先先对专卖店的应收账款与专卖店对先先的应付账款的一致性，月末应付账款按供应商汇总整理报总部主管； 职责2：财务结算 工作 任务 1.月初审核北京各分公司各库存组织销售出库单是否全部审核，是否全部生成凭证，库存调拨单和调拨订单是否关闭状态； 2.月入库汇总核算（计算销售出库单退货,其他入库单的成本，异常单据查询； 3.月材料出库核算、产成品汇总核算。将成本调整单生成凭证； 4.计提固定资产折旧、对账检查无误后结账； 5.转出未交增值税，计提主营业务税金及附加； 6.凭证断号检查、在凭证都审核完成的情况下，过账、生成结转损益凭证、再将生成的凭证审核、过账； 7.总账结账，生成财务报表。 职责3：报税工作 1.申报国税局报表：增值税报表、财务报表、季度所得税报表； 2.申报地税局报表：地税综合报表、个人所得税报表、工会经费申报表。 职责4：销售核算 1.对各店及销售部门绩效提成的销量进行审核； 职责5：其它工作 工作 任务 1.负责带领北京财务对北京各店及物流的盘点工作； 2.协助做好北京部门预算； 3.制作北京各部门销售分析报表，包含各店、部门费用、人员费用、产品、经销商等，做好北京预算与实际差异的分析上报； 4.协助制定北京各部门与财务相关的制度和流程并监督执行； 5.解决EAS各模块导致的财务问题，协调各相关部门； 领导交办的其他工作。 主要权限 财务权限：1．有权要求本单位有关部门、人员认真执行公司批准的计划、预算；遵 守国家财政纪律和财务会计制度，如有违反，财务有权拒绝付款、拒 绝报销或拒绝执行。对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪 行为，拒绝执行。 2．有权参与本单位编制计划，指定定额，签定经济合同，参加与财务会 计工作有关的会议。对单位领导和有关部门提出的涉及有关财务开支 的经济效果方面的问题和意见，要认真考虑，合理的意见要加以采纳。 3．有权监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用的财产管理、 收发、计量、检验等情况，有关部门要提供真实资料，如实反映实际 情况。 人事权限： 1.有对直接下级人员调配、奖惩的建议权，任免的提名权和考核评价权； 2.对部门人员考勤有审核权，病、事假有1天的批准权。 业务权限： 1.审核北京各部门请款、借款及报销单据； 2.根据政策和款项、核销等情况审核北京物流的海百味销售出库单； 3.审核结算单据并盖章； 4.审核北京地区系统中录入的价格； 5.对北京地区的活动进行费比计算； 6.审核北京海百味费用的核销； 7.对终端、物流内勤EAS操作规范的建议权。 工作协作关系 内部协作关系 大连财务、庄河财务、沈阳财务、分公司各部门 外部协作关系 国税局、地税局 任职资格 教育水平 本科以上学历 专业 会计及财务管理专业 工作经验 有3-5年会计工作经验。 知识 熟悉国家的财经法律、法规、规章制度和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识。 技能要求 1.具有较全面的财会专业理论知识，熟悉财务相关法律法规、企业财务 制度和流程； 2.熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算； 3.具有一定的财务管理经验； 4.工作细致、严谨，