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运城豪德贸易广场物业管理预算 一、物业管理开支分类预算 物业管理开支分类预算表 序 号 支出项目名称 月支出 年支出 1 员工薪金 ?100000 ?1200000 2 公共设施、设备保养费 ? ? 3 绿化租用、管理费 ? ? 4 物业管理清洁费 ?3000 ? 5 物业管理办公费 ?10000 ? 6 公共区域保险费 ? ? 7 固定资产折旧费 ? ? 8 公共水电费 ?10000 ? 9 管理公司合理利润 ? ? 10 法定税金 ? ? 11 员工制服费 12 员工餐厅费用 112人×8元×30天=26880 322560 13 节假日活动宣传费 2000 14 支出合计 ? ? 二、物业管理处开支明细预算 物业管理处开支预算明细表 序号 支出项目名称 算?? 式 支出金额（人民币元） 月 支 出 　年 支 出 一 管理处员工薪金 ? （112人）?98000 ?1196000 办公室 ? ? ? 1 物业经理 ? ?3000×1=3000 ?36000 2 副经理 ? ?2500×1=2500 ?30000 3 行政人事 1000+200 1200×1=1200 14400 4 办公室文员 800+200 1000×1=1000 12000 工程部 ? ? ? 5 工程主任 ?1300+200 ?1500×1=1500 ?18000 6 技工 ?800+200 ?1000×6=6000 ?72000 客户服务部 ? ? ? 7 客服主任 ?1300+200 ?1500×1=1500 ?18000 8 客服服务员 ?800+200 ?1000×4=4000 ?48000 市场部 ? ? ? 9 市场主任 1300+200? ?1500×1=1500 ?18000 10 物业管理员 ?800+200 ?1000×8=8000 ?96000 保安部 ? ? ? 11 保安主任 ?1300+200 ?1500×1=1500 18000? 12 保安员 ?800+100 ?900×50=45000 ?540000 清洁绿化部 13 清洁主任 700+100 800×1=800 9600 14 保洁员 450+50 500×26=13000 156000 后勤部 15 后勤主任 1500+300 1800×1=1800 21600 16 厨师 450+50 500×6=3000 36000 财务部 17 财务主管/会计 1300+200 1500×1=1500 18000 18 财务出纳员 1000+200 1200×1=1200 14400 序号 支出项目名称 算式 月支出金额 年支出金额 二 物业管理办公费 ? ? ? 1 办公低耗品 ? ? ? 2 办公交通费 ? ? 3 节日布置费 ? ? ? 4 办公电话费 ? ? ? 5 办公水电费 ? ? ? 三 公共设备维护费 ? ? ? 1 消防设备维护费 ? ? ? 2 电器设备维护费 ? ? ? 3 监控设备维护费 ? ? ? 4 通讯广播设备维护费 ? ? ? 5 给排水设备维护费 ? ? ? 6 设备维修备用金 ? ? ? 四 物业管理清洁费 ? ? ? 1 厕所卫生纸 ? ? ? 2 清洁剂类费用 ? ? ? 3 清洁毛巾、工具类 ? ? ? 4 垃圾清运袋 ? ? ? 5 垃圾桶用干沙 ? ? ? 6 垃圾清运费 ? ? ? 7 水池清洁费 ? ? ? 8 “四害”消杀费 ? ? ? 9 清洁工具维修费 ? ? ? 10 清洁管理备用金 ? ? ? 五 绿化租用、管理费 ? ? ? 1 外围绿化租用费 ? ? ? 2 物业绿化水电费 ? ? ? 3 室内绿化布置费 ? ? ? 六 固定资产折旧费 ? ? ? 1 电脑 ? ? ? 2 复印机 ? ? ? 3 打印机 ? ? ? 4 传真机 ? ? ? 二、物业管理处收入明细预算 6月-12月收入明细表 序 号 收入项目名称 月收入 半年收入 1 停车费 100辆车×3元×30天=9000元 54000元 2 广告费 广场内广告费用每月约50000元 300000元 3 有偿维修费 每人每月10次×8人×5元=400元 2400元 4 饮用水服务费 每人每月10户×4桶×8人×（每月每户4桶水×每桶水盈利2元）=640元 3840元 5 订票服务费 每人2次×8人×5元=80元 480元 6 房屋租售费 每人1套×每套400元（按月租金的20％）×8人=3200元 每人1套×每套2000元（按售房款的10％）×8人=16000元 19200元 96000元 7 租车服务费 每人1次×50元×8人=400元 2400元 8 装修管理费 每个月50户×100元=5000（每半年的装修户数） 30000元 9 饭堂工作餐 每人