住宅项目维修资金审批流程图(2015.11.25).docVIP

财务部内控第一阶段：资料收集及备案申请(住宅项目申报） 财务部内控 国土房产局备注 国土房产局 备注 业委会、业主项目处开始维修单位项目管理部技术服务中心 业委会、业主 项目处 开始 维修单位 项目管理部 技术服务中心 开始： 开始：项目处受理报修，上报技术服务中心及项目管理部，确认是否可以支用维修资金，部门作必要的指导。 1、报业委会启动支用维修资金程序。业委会准备备案相关资料，维修项目涉及的业主进行书面签字，项目处配合协助业委会。业委会与维修单位洽谈合同，确定维修合同金额。 2、协助业委会完成书面签字工作，维修面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意才能支用维修资金，否则无法支用。支用维修资金相关表单进行小区公示。 3、协助业委会完成备案八要件资料准备工作，项目处进行网上申报，备案八要件资料报项目管理部审核及盖章，合同金额超3万元的维修项目需上报财务部进行审计。最终备案资料由项目处送达国土房产局审批。 4、审批通过后，项目处通知业委会可以维修或改造，维修单位进行施工。 上报部门，申报程序指导上报部门，维修工程指导业主方、业委会及项目处发现维修项目 上报部门，申报程序指导 上报部门，维修工程指导 业主方、业委会及项目处发现维修项目 报业委会启动支用维修资金程序 报业委会启动支用维修资金程序 1、 业委会准备备案相关资料，维修项目涉及的业主进行书面签字（项目处协助业委会）业委会与维修单位洽谈合同 业委会准备备案相关资料，维修项目涉及的业主进行书面签字（项目处协助业委会） 业委会与维修单位洽谈合同 书面签字？同意率未超2/3 书面签字？ 同意率未超2/3 支用维修资金小区公告栏公示 支用维修资金小区公告栏公示 同意率超2/3 同意率超2/3 准备备案八要件备案八要件整理及网上备案申报 准备备案八要件 备案八要件整理及网上备案申报 书面、网上审批对维修项目进行预审备案八要件审核及盖章3、 书面、网上审批 对维修项目进行预审 备案八要件审核及盖章 审批通过通知业委会可以维修或改造4、 审批通过 通知业委会可以维修或改造 维修或改造施工中通知维修单位可以维修或改造 维修或改造施工中 通知维修单位可以维修或改造 财务部内控第二阶段：结算申报(住宅项目申报） 财务部内控 国土房产局备注 国土房产局 备注 业委会、业主项目处维修单位项目管理部技术服务中心 业委会、业主 项目处 维修单位 项目管理部 技术服务中心 1、施工期间，项目处、业委会及技术服务中心对维修或改造进行监督指导。2、维修或改造完工后，进行三方验收，特殊工程维修需相关工程监理单位参与。3、业委会准备结算八要件，项目处网上结算申报。结算八要件资料报项目管理部审核及盖章，上报财务部进行结算审计。最终结算资料由项目处送达国土房产局审批。4、审批结束后，维修单位开具发票。项目处整理备案、结算资料及发票送至房产交易中心。 1、施工期间，项目处、业委会及技术服务中心对维修或改造进行监督指导。 2、维修或改造完工后，进行三方验收，特殊工程维修需相关工程监理单位参与。 3、业委会准备结算八要件，项目处网上结算申报。结算八要件资料报项目管理部审核及盖章，上报财务部进行结算审计。最终结算资料由项目处送达国土房产局审批。 4、审批结束后，维修单位开具发票。项目处整理备案、结算资料及发票送至房产交易中心。 项目处、业委会及技术服务中心对工程维修进行监督指导 维修或改造施工中 维修或改造施工中 维修或改造 三方验收，特殊工程维修需相关工程监理单位参与2、 维修或改造 三方验收，特殊工程维修需相关工程监理单位参与 完工 完工 业委会准备结算八要件，项目处网上结算申报书面、网上审批进行结算审计结算八要件审核及盖章 业委会准备结算八要件，项目处网上结算申报 书面、网上审批 进行结算审计 结算八要件审核及盖章 开具维修发票 开具维修发票 审批结束整理备案、结算相关资料及发票4、 审批结束 整理备案、结算相关资料及发票 房产交易中心 房产交易中心 第三阶段：资金支用(住宅项目申报财务部内控） 财务部内控 备注 备注 房产交易中心业委会、业主项目处维修单位项目管理部技术服务中心 房产交易中心 业委会、业主 项目处 维修单位 项目管理部 技术服务中心 1、房产交易中心对备案资料、结算资料及发票进行审核。 1、房产交易中心对备案资料、结算资料及发票进行审核。 2、审核通过房产交易中心开具支票（异地维修单位以转账形式），项目处领取支票后，对相关涉及的资料进行归档，支票交业委会签收，由业委会将支票发至维修单位。 结束：整个维修资金支用程序完毕。 书面、网上 书面、网上审批 1、 审批通过 审批通过 开具支票 开具支票 归档相关涉及的资料2、 归档相关涉及的资料 签收