公司年度工作计划(内容参考2)..docVIP

上海AA房地产有限公司 20XX年度计划 综述 根据公司对上海公司的经营要求,制定上海公司20XX年计划(不包含物业公司,以便动态跟踪和控制20XX年经营情况,为管理层及时作出经营决策提供参考信息。20XX年上海公司的工作目标与重点主要是以下几个方面: 1、XX年是上海公司历史上在建项目和在建面积最多的一年,按期保证各项目的关键节点计 划,完成各项目的销售任务,是今年工作的重点; 2、解决公司3-5年的可持续发展问题,对现有项目进行跟进与落实,完善后续开发工作: 最低目标:完成不低于40万平方米建筑面积的土地储备,在浦东、闵行分别至少落实一个新项目,落实宝山二期及以后的土地指标; 努力目标:签约4-5个项目,完成建筑面积近150万平方米的土地储备; 3、结合上海公司经营规模增长的需要,进一步完善内部流程,实现XX年为“优质管理年” 的经营目标; 4、要求各职能部门对经营管理责任书进行逐级分解,结合职员职业生涯规划,制定下属员 工年度工作计划,并建立有效的跟踪考核制度; 5、在完成公司总部下达的利润指标前提下,消化全部遗留问题。 一、 20XX年核心经营管理指标——人均创利 20XX年上海公司核心经营指标为人均创利90万元,根据公司XX年人力资源计划,总加权人数将控制在206人以内,则XX年上海公司税后净利指标需要达到近1.85个亿。 XX年可供结算的项目包括春申二期蔚秀苑及新区南块二期别墅的尾盘、春申二期高层和三期、新区南块花园洋房和三期、宝山、金丰及浦东一期,可结算面积资源近50万平方米。 XX年计划在充分利用现有资源,并彻底解决上海公司所有遗留问题和低效资产的基础上,按照目前市场情况测算,完全有信心实现上述目标。 二、 20XX年人力资源计划 XX年上海公司加权人数控制限额为206人,其中本年计划新增60人,质量为转正合格率80%,速度为以不影响一线实际操作工作为准。 三、 20XX年利润计划 1、为实现上海公司XX年人均创利90万元的经营目标,将该指标层层分解下来,得出XX年各项目需提供项目利润近4.9个亿; 2、XX年期间费用构成计划(单位:万元 I.行政管理费计划 XX年人均行政管理费控制指标为32万元,比02年增加5万元;其中人均人工费控制指标为17.5万元,比02年增加5万元,剔除含02年年终奖300万,折合人均1.5万元因素,XX年实际计划人均人工费比02年增加3.5万元;人均行政费用控制指标和02 年持平。 II.销售费用计划 XX年计划营销推广费总额为7150万元,计入期间费用4313万、开发间接费2837万。 其中春申按销售额(不含二期尾盘的2.5%计提营销费总额,新区南块按2%计提(不含二期尾盘,宝山按4%计提,金丰和浦东项目按6%计提,且预计春申和新区南块项目1%的比例计入开发间接费,宝山、金丰和浦东项目2%的比例计入开发间接费,另按销售总额的0.1%计提总体营销费205万元;售后服务费用计划和02年基本持平。III.财务费用计划 XX年上海公司资金较为充裕,且可转债资金的年利息仅为1.5%,故财务费用估计较低。 3、XX年解决遗留问题计划 20XX年上海公司计划解决全部低效资产7,509万元,其中: AA复旦学校3264万元; 城东区空地1300万元; 城花一期房车位1127万元; 城花一期不可售商铺709万元 AA广场地下车位593万元; 城花东区游泳池和网球场279万元; 金丰苑地下车库和网球场237万元; 四、 20XX年项目资源计划 根据XX年核心经营指标,推算项目需提供4.9个亿的项目利润,为进一步分解到各项目具体所占份额,现将XX年各项目资源情况和重要结点计划列出: 1、项目资源及开竣工计划 注:XX年开工计划未考虑浦东二期和景虹新村项目。 2、项目取得预售许可证及入住结点计划 五、 20XX年销售推盘计划 结合各项目取得预售许可证时间和XX年销售目标,列出推盘计划如下: (一 AA假日风景 1.临湖轩8月份实施客户积累,10月1日开盘可售132套,完成132套,1.81万M2; 2.三期2月10日—14日集中签约,可售224套。完成224套,2.26万M2; 3.3月10日加推可售165套完成165套,1.65万M2; 4.4月10日加推可售154套完成154套,2.09万M2; 5.5月1日开盘花园大道住宅(除顶层,可售158套,完成150套,2.10万M2; 6.7月至8月19#.22#开盘,可售93套,完成93套,1.51万M2;9月消化库存; 7.四期11月份开盘,要求销售2万M2。 (二新区南块 1.三期4月18日认购,可售 263套3万M2; 2.5月5日正式销售可售263套,完成158套1.69万M2; 3.6月28日加推认购,消化库存,完成92套0.99