华中师范大学学生会财务管理制度.docVIP

真诚沟通 服务全体 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 5 页 华中师范大学学生会财务管理制度 总则 第一条 为规范华中师范大学学生会的经费的使用和管理，保障各部门活动的顺利进行，特制定本办法。 第二条 本制度适用于华中师范大学学生会全体成员。各部门日常财务及开展各项活动所需经费的审批、报销，遵照本办法执行。原则上不支持学生垫付款项。 第三条 财务管理包括学生会各部门日常费用及各项活动所需经费的申请、审批、报销、资料上报、归档在内的一系列衔接有序的工作。 第四条 各部门使用经费应严格坚持预算审批、节约开支、据实报销的基本原则，避免预算外开支，杜绝铺张浪费，严禁虚报谎报。未经预算审批和登记备案的开支，原则上不予报销。 第五条 学生会财务管理工作主要由校会秘书处完成，各部门财务由各部门财务负责人全权负责，并保持与秘书处联系，保障财务工作及时有效的按照规定进行。 经费来源及财务费用分类 第六条 学生会所有经费来源包括学校拨款和商业组织及其他组织的赞助资金。 第七条 根据华中师范大学学生会工作的实际内容，所需报销的财务费用主要有： （一）日常费用 部门日常运转中所产生的日常性费用。 （二）活动经费 用于开展各项学生活动所需要的费用。 以下将分别说明各项费用的报销制度及报销流程。 日常费用的报销及操作流程 第八条 日常费用主要包括各部门日常运作中出现的交通费、打印费、办公用品费等，实行实报实销制度。一般由各部门财负责人于每月15日向校会秘书处提交前一个月的日常经费决算表进行报销，逾期视为该部门放弃本月的该项权利。 第九条 交通费用的相关规定如下： （一）交通工具乘坐标准 学生会有重要的集体活动或因活动需运输大量物品时，可向学生会指导老师提交租用车辆申请；一般情况下，因公务请尽量乘坐公交车辆，并保留票据。 （二）交通费用报销流程 每月15日各部门财务负责人收集本部门前一个月内所有交通费用，将原始票据提交校会秘书处，并注明各项交通费的事由。秘书处负责转交主席签字、加盖公章，待一切工作完善后，转交团委办公室报销。 （三）交通费的额度标准 一般情况下，部门每月报销的交通费用不得超过50元。特殊情况视具体情况由校会指导老师和主席协商处理。 第十条 打印费、办公用品费用及工作餐费的有关规定如下： （一）打印费 为方便学生会工作，小额打印、复印可于向校会秘书处索要学生会指导老师处领取打印签单，凭打印签单在指定店铺消费，打印签单应按照规定逐项填写。原则上，打印费用不接受以现金形式报销。本着“五精简”原则，各部门应注意减少不必要的材料打印复印。 （二）办公用品 学生会各部门的日常办公用品由秘书处统一采购，各部门需购买办公用品时，可向校会秘书处提交购置物品的申请，并注明物品数量，由分管主席签字后校会秘书处进行采买。各部门应本着合理利用、避免浪费的原则使用各项办公用品。校会办公室需购置办公设施时，可向校会指导老师提交购置物品的申请，主席签字后交由指导老师审批。 活动经费的报销及操作流程 第十一条 学生活动经费管理流程 财务管理按照“活动申请→提交预算及流动资金申请→预领费用→进行活动→活动资料及票据整理→上交活动材料报销费用→活动归档”流程进行。 第十二条 活动的相关规定 学生会各部门举办活动，应提前在各部门工作计划方案中列出，并对该活动列出较为详细的预算交由分管主席、主席和指导老师审批通过后交由秘书处备案。活动期间设立财务负责人一名，该财务负责人需在核实预算和决算后在相应表格内签署姓名。 第十三条 活动申请流程及预领费用流程 （一）开展学生活动必须提前两周认真规范填写《华中师范大学学生会活动申请表》、《华中师范大学学生会活动经费预算表》。 （二）活动负责人提前两周向分管主席、主席和指导老师提出申请，待分管主席、主席及指导老师做出意见后，将申请表、预算表纸质版一份交指导老师。同时一份电子版文稿交与校会秘书处。 （三）由指导老师自行决定预支款额度，并由校会秘书处下发相应金额。 因临时紧急活动或特殊情况无法按时提出书面申请的，应由分管主席向主席和指导老师说明事由，履行口头预算申请，报秘书处登记备案。活动结束后3天内，应补办书面手续。 第十四条 活动资料及票据整理 活动结束后3个工作日内，活动负责人应整理好以下资料及相关票据，为归档与经费报销做好准备： （一）填写《华中师范大学学生会活动经费决算表》（电子版，2份），由秘书处审核电子版后，各部门自行打印交由主席和校会指导老师签字； （二）上交活动策划书（电子版）； （三）活动总结（电子版）； （四）相应票据。（票据的相关事项详见本制度第五章注意事项） 待所有资料收集完毕后，上交校会秘书处，秘书