大朝山上半经济活动汇报正式稿.ppt

2013年上半年经济活动分析汇报 汇报内容 2013年上半年经营指标完成情况 2013年上半年经营主要工作 2013年下半年面临的主要风险 2013年经营预测与拟采取的应对措施 2013年上半年经营分析会议汇报材料 亿千瓦时 一、2013年上半年经营指标完成情况 ——发电量及上网电量 2013年上半年经营分析会议汇报材料 完成预算 44.99% 同比增加 3.89亿 完成预算 44.98% 同比增加 3.88亿 小时 一、2013年上半年经营指标完成情况 ——设备利用小时数 2013年上半年经营分析会议汇报材料 增加 14.3% 283 一、2013年上半年经营指标完成情况 ——主营业务收入 2013年上半年经营分析会议汇报材料 万元 同比增加6,590万元 增加13%  上网电量（310,401万千瓦时）同比增加38,930万千瓦时（增幅14.34%），增加售电收入7,256万元。 上半年确认辅助服务分摊费用合计-557万元，同比上年同期增加分摊损失528万元。 主营业务收入主要变动情况分析 一、2013年上半年经营指标完成情况 ——成本费用 2013年上半年经营分析会议汇报材料 单位:万元 主营业务成本 同比增加4,164万元, 增加19.66% 单位:万元 管理费用 同比减少2万元，减少0.12% 单位:万元 财务费用 同比减少765万元，减少39.4%  成本费用完成情况分析 主营业务成本：同比增加4,164万元，主要是上网电量同比增加使库区基金和水资源费增加620万元；价格调节基金增加2,602万元（2012年上半年未执行此项政策 ）。 管理费用：与上年同期基本持平，业务招待费、差旅费等同比有较大幅度的降低。 财务费用：同比减少765万元，主要平均借款总额下降使利息支出减少628万元；借款加权平均利率下降使利息支出减少133万元。 一、2013年主要经营指标完成情况 ——利润预算完成情况 2013年上半年经营分析会议汇报材料 单位:万元 利润总额 同比增加2,932万元，增加11.62% 单位:万元 净利润 同比增加2,525万元，增加11.79% 二、2013年上半年经营主要工作 2013年上半年经营分析会议汇报材料 加强电力营销工作，最大限度争取合同上网电量，年初云南电网安排公司合同电量为61亿千瓦时，通过多方协调和努力，提高到65.2亿千瓦时，为全年上网电量销售奠定了良好基础。 密切跟踪云南省政府有关政策，多渠道了解政策出台的动态信息，及时测算对经营目标完成情况的影响。 加强水情预测和库水位优化调度管理，最大限度提高水能利用率。上半年平均库水位为895.63米,同比提高0.34 米，上半年耗水率5.07立方米/千瓦时，同比降低了0.03立方米/千瓦时。 二、2013年上半年经营主要工作 2013年上半年经营分析会议汇报材料 优化机组运行方式，减少机组空载运行时间，合理安排厂用电运行方式，机组空载运行时间及厂用电率同比降低。 严格控制管理费用开支，差旅费、业务接待费和办公费同比有较大幅度的下降。 2013年5月公司通过了安全生产标准化一级企业达标评审。 三、2013年下半年面临的主要风险 ——来水不确定性风险 2013年上半年经营分析会议汇报材料 亿立方米 入库水量减少17.48亿立方米 减少17.74% 入库水量减少20.97亿立方米 减少21.26% 入库水量（扣除小湾水库调蓄作用） 2013年上半年公司发电量的增加主要依赖小湾电站调蓄拉水发电的作用。目前小湾正在回蓄水位，汛期的发电情况将受到影响。 三、2013年下半年面临的主要风险 ——来水不确定性风险 2013年上半年经营分析会议汇报材料 2013年上半年由于澜沧江流域来水偏枯，小湾电站蓄水较汛末蓄水目标1240米相差甚大。截止2013年7月24日8:00，小湾电站