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企业信息化部项目建设管理办法 2019 年4 月27 日 信息系统建设工作小组编制 第1页 共30页 前言 中国XXX 集团公司作为电力体制改革后国务院批准成立的五大 全国性发电企业集团之一，经过四年的努力，实现了第一步战略性跨 越，公司的规模和效益比组建时翻了一番，资产结构明显改善，运营 质量明显提高，综合实力明显增强，实现了持续快速健康发展，为全 面建设小康社会做出了积极贡献。当前，集团公司正在加快结构优化 调整步伐，坚定不移地实现第二步发展战略目标。 为提高集团公司的财务管理水平，实现集团公司的第二步发展 战略目标，在“XXX 集团财务信息系统建设规划”的指导下，在各级 领导的大力支持下，在试点单位的积极配合下，财务信息系统建设工 作正在稳步、有序的推进着。XXX 集团公司计算机网络系统非常庞大、 环境非常复杂，运行着众多的软件系统，这些软件系统已经成为完成 日常工作的必不可少的工具、甚至平台。为保证财务信息系统安全、 正常有序地运行，做为该系统的主要应用者，财务产权部决定发布本 管理办法，以加强对财务信息系统的管理工作。 信息系统建设工作小组编制 第2页 共30页 第一章 运行维护管理制度 1. 财务管理信息系统是公司财务信息系统建设的主要工作内容之 一，各单位领导应当充分重视这一工作，把财务管理信息系统工 作同其他工作有机地结合起来。财务部门需指定专职或兼职的系 统管理员。 2. 系统管理员应具备会计和计算机相应知识以及相关的财务信息化 组织管理的经验，要熟悉系统各参数设置，能进行软硬件系统及 网络的日常维护工作并对财务工作有一定的了解。 3. 系统管理员的职责是：具体负责本单位财务信息化工作，起草财 务信息化日常管理制度。负责协调整个财务信息化系统运行环境 的建立，组织协调系统的日常运行操作，包括计算机硬件、软件、 网络的运行维护工作。发现和解决操作故障，负责系统硬件设备 及运行环境的检查及故障处理工作，确保系统的正常运行，负责 适应性的维护。具体工作内容如下： （1）要求其保证不向其他人泄露本单位财务信息，不泄露财务人员 计算机密码、财务信息管理系统密码等。 （2） 对服务器基本设置进行修改时，需做详细工作记录，如涉及重 大修改(如系统升级、修改IP 地址、机器名、服务名、端口设置等)， 需得到本单位相关部门领导批准后方可进行。 信息系统建设工作小组编制 第3页 共30页 （3） 除实施必须的数据维护外，不允许随意打开系统数据库进行 操作，实施数据维护时不得修改数据库结构和会计数据。 （4） 必须做好系统的备份和财务数据备份工作，数据的完整备份每 周不得少于三次，增量备份每天均要进行，定期将备份文件刻录成 光盘保存。 （5） 应当认真作好计算机防病毒、防窃密工作，严防计算机病毒 或网络黑客侵入财务信息系统。 （6） 应当妥善保存财务信息系统的有关文件、资料、文档等文字 材料，以及光盘、磁盘、磁带等介质材料，存贮介质上应当注明文 件日期及摘要，存放在安全、洁净、防热、防潮、防磁的场所。 注：如单位系统管理员是由第三方代维单位承担，则代维单位相关服务人员也需遵守上述要 求。 4. 操作员的职责是：严格在规定范围内对系统进行操作，负责数据 的输入、运算、记账和打印有关账表。对已输入计算机的数据， 在记账前发现差错，可按凭证进行修改，如在记账后发现差错， 必须另作凭证，以红字冲销纠正，输入机内。任何人不能随意修 改账目。操作员必须严格按操作权限操作, 不得越权或擅自上机 操作。 5. 各单位更换系统管理员必须报送上级财务部门备案。系统管理员 在变动前必须办理交接手续，接替人员应认真接管移交工作。如 发生人员或计算机的变动，由本单位系统管理员在财务信息系统 中做相应设置和调整。 信息系统建设工作小组编制