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政府机关财务管理制度 篇一：政府机关财务管理制度 nbsp; 为规范财务行为，加强财务管理，根据上级有关财务管理规定，结合我局实际，制定本制度。 一、局机关财务管理的基本原则是：严格财务预算收支管理，厉行节约，努力提高资金使用效益。 二、局机关财务管理的基本任务是：合理编制年度预算，统筹安排各项资金；定期编制财务报告，及时、准确反映预算执行情况，进行财务活动分析；建立健全财务管理制度，对机关财务活动进行监督；加强机关资产管理，防止资产流失。 三、局机关办公室为机关财务工作的具体执行部门，负责局机关收支预算和资金管理工作。机关所有资金支出实行局长“一支笔”审批制度。 四、招待费管理。接待工作本着热情、节俭的原则，由办公室负责统一安排。招待范围、招待标准、陪餐人员按照有关规定执行。 五、办公用品的购置和管理。局机关办公室应本着适用、节俭的原则购置办公用品。零星办公用品购置，必须报经局长同意，由办公人员统一购置；集中采购大批量办公用品、大宗设备购置，应提交局长办公会议集体研究决定，符合集中采购标准的，按规定实行政府集中采购，办公室负责办理相关手续。 六、差旅费管理。机关工作人员因公出差应遵循领导批准、讲究效率、控制费用标准的原则。机关工作人员在省内出差或参加业务性会议，须经分管领导批准并报告局长；到省外出差、学习、考察或参加业务性会议，须经局长批准同意。各项差旅费支出，严格按有关规定标准执行。 七、汽车费用管理。汽车加油实行定点，由办公室负责。汽车修理先由驾驶员申请维修计划，由办公室审核，按车辆维修规定报局领导同意后，方可维修。 八、严格控制局机关的各项开支。专项支出在2000元以内的由局长审批，2000元以上的经局长办公会研究审批。 九、费用报销程序。局机关所有费用报销均实行先审核后批报的原则。所有原始凭证必须完整，手续齐备，粘贴整洁，签字符合要求。报账程序：经手人、证明人签字——财务管理人员审核局长签字——财务报账。 十、因公借款管理。不准私事借用公款。因公需要借款的必须经局长“一支笔”批准后方可借款，公事办完后，应及时办理结算手续，归还借款。 十一、固定资产管理。建立固定资产实物帐，由办公室（财务）清理登记建帐，各科室专人管理，若发现损坏和丢失，应视其情况给予经济赔偿。固定资产的购置、调出、变卖、报废必须征得局领导的同意，财务按规定增加或减少相应科目的金额。 十二、局财务人员应严格有关财务制度和规定，特别是现金使用和保管的规定，其现金不得超额存放和在不安全的场所存放，如违反其规定，发生损失将由责任人自行承担责任。 十三、实行财务公开。坚持民主理财，实行财务公开，财务人员应在一定范围内定期通报财务收支情况。 篇二：政府机关财务管理制度 到网上下载一份财务管理制度，再结合你所在乡镇的实际情况略作修改就可以交差了。篇三：政府机关财务管理制度 [篇一:机关财务管理制度] 为进一步规范机关财务管理工作，认真贯彻执行财经政策、法规、制度，加强监督，维护财经纪律，根据、的要求，结合我委实际情况特制定本制度。 一、财务管理工作制度 1、按照国家财经制度、法规要求，委机关各项财务收支活动都应纳入财会部门统一管理、统一核算，并接受监督。各项支出均应严格遵守市行政单位经费规定执行。 2、认真组织会计核算，办理会计业务；及时清理债权、债务，正确编制会计报表。机关财务管理制度。 3、委机关各项开支均应取得真实合法的原始凭证，原始凭证必须由经办人签名，按规定审批程序批准后报销。出差或因公借款须经领导批准，任务完成后及时办理报帐手续。自制原始凭证格式由财务部门统一规定。 4、加强现金管理，不得 坐支 ，加强支票管理，/by/53228.html出纳、会计各司其职，互相制约。 5、财务人员要以身作则、奉公守法，认真贯彻国家各项改革措施，既要维护国家和集体利益，又要维护职工的切身利益。 6、会计人员应做好会计档案管理工作，每年要及时将各类会计帐、证、表等资料分类装订，立卷归档。 7、机关各项支出报销时间原则上定于每周周一、周三、 二、财务开支审批制度 为节约开支，减少浪费，委机关各项开支必须经主管财务主任审批后方可报销，严格履行 一支笔 审批制度。机关财务管理制度。 (一)报批制度 1、委机关各项开支均应实行计划管理，报委主管财务主任批准，发票回来由财务按计划审核后，经委主管财务主任批准后方可予以报销。开支数额较大的，还应由主任办公会研究后批准。 2、购买物品、订阅报刊、杂志以及日常修缮等必须凭正式发票(税务局统一监制的)报销，非正式发票或非行政事业单位收据均不予报销。 3、千元以上的各项开支，必须通过银行转帐结算。领用支票必须填写支票申请单，注明用途及限额，办理完必须在十日内凭正式发票履行正常报批手续。 (二)审批权限 1、职工因公外出开会、培训、必须严格