财务部出纳岗位描述.docVIP

财务部出纳岗位说明书 岗位名称 出纳 岗位编号 SM-CW-003 直属上级 财务部部长 所属部门 财务部 工资级别 编制人数 1 岗位目的 负责公司的现金、支票的管理与帐目管理，负责费用报销工作以及员工薪酬的发放。 工作内容： 审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务； 管理银行结算和记帐具体内容，定期盘点现金和核对银行存款对帐单； 建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符； 管理公司各项费用报销工作； 办理支票手续和工资发放具体工作，包括执行支票管理制度，并复核员工工资表，保证及时正确发放员工薪酬； 完成上级交办的其他工作。 权限与职责： 权限： 对备用金制度、内部借款制度的建议权； 对报销票据的审核权； 对本岗位工作的建议权。 职责： 对现金报销、核算及时准确无误负责； 对合理控制现金流量负责； 对确保现金的安全、完整负责； 对支票的安全性负责。 与上级的沟通方式：接受财务部部长和总经理书面工作安排或口头方向性指导。 同级沟通：与其他财务人员相互提供建议及协助。 岗位资格要求： 教育背景：大专以上学历，财务会计专业。 经验：3年以上工作经验，1年以上出纳工作经验。 岗位技能要求： 专业知识：会计基础知识，现金管理知识。 能力与技能：口头沟通能力，工作的责任心和准确性；计算机应用技能。