河北省电力公司财务管控模块操作手册-集团账务2012V3.1.docVIP

河北省电力公司 财务管控操作手册 核算信息反映分册 2012年11月 概述 核算信息反映是贯穿整个财务管控系统的一条基本轴线，该模块全面反映财务管控其他模块和成熟套装软件中发生的核算信息，它对提高企业管理质量，丰富企业管理手段都起着非常重要的作用。 编写目的 通过本手册的编写为操作用户提供帮助，熟悉软件功能，掌握操作要点，完成核算信息反映的日常业务处理工作。 主要内容 核算信息反映部分主要内容包括集团账务业务的各种初始化设置、期初数据录入、日常的业务处理及查询操作。在本手册中主要介绍日常的业务操作，包括账务处理操作、数据查询操作和集团一本账相关操作。 基础数据 会计科目体系查询 菜单路径： 集团账务 - 集团账务 -系统初始设置- 会计科目体系查询 功能：查询财务管控系统本单位会计科目体系。 管理对象录入 菜单路径： 资金管理-票据管理-应收票据管理-应收票据登记 图2.1-1 菜单进入界面 操作步骤： 序号 操作动作 操作说明 举例或说明 1 模块 选择业务模块 集团账务 2 菜单 选择功能菜单 应收票据输入 主要项目说明（图2.1-2）： 带有此标记的项目为必填项 带有此标记的项目为系统选择项 带有此标记的项目为日期选择项 带有此标记的项目为枚举选择项 点击该标记可添加附件 图2.1-2 信息录入界面 3 账务处理 3.1 界面介绍 菜单路径： 集团账务 - 集团账务 - 账务处理-凭证输入 菜单说明： 凭证录入：处理日常账务核算业务，录入凭证 调整期凭证：调整会计年度期初或期末业务，更正会计差异， 录入凭证 图3.1-1 菜单进入界面 进入凭证输入界面，如图3.1-2所示 图3.1-2 凭证输入界面 图3.1-3 凭证输入界面 3.1.1功能按钮介绍 【新增】：新增一条会计分录；当前界面默认显示二十条分录，当该凭证分录数超过二十条时，需点击新增按钮增加第二十一条分录； 【删除】：删除选中的会计分录行； 【复制分录】：如果再输入的分录与已经输入的分录内容相同，可通过复制分录功能增加一条新的会计分录； 【辅助记录】：如果输入的业务对应有辅助核算对象（如现金流量分类），需要输入相应的辅助记录，详细操作见凭证输入中的辅助记录输入； 【对账】：用于根据银行对账方式的设置，输入当前分录的对账标志和对账金额； 【清理】：用于根据清理方式的设置，输入当前分录的清理关键字、清理数据或数据清理操作； 【子表】：用于将“子表记录”与凭证/单据分录对应，以便以后查询“子表记录”对应的实际发生； 【附件】：用于记录该分录的附加信息，可上传Excel、Word等文档； 【附图】：用于记录该凭证的附加信息，可以添加任何说明文档和图片等； 【自动平账】：系统根据已经输入的借贷方金额，自动计算出当前分录的金额，使凭证的借贷差为零； 【打印】：打印当前凭证； 【预览】：凭证打印预览； 【传递】：凭证输入完成后，点击该按钮将凭证传递给下一岗位审核； 【回退】：将凭证退回给上一岗位； 【保存】：保存当前凭证，如果凭证未处理完毕，可利用保存功能暂存凭证，待下次进入时再处理； 【退出】：退出凭证输入界面，回到主界面； 【相关查询】：与凭证生成有关的信息查询： [业务单据]：如果该凭证由业务前端生成，在输入界面可查询该凭证对应的业务单据； [查看流程图]：可以查看该凭证的岗位流程； [查看流程轨迹]：可以查看凭证操作过程的时间状态，操作人员，操作方式； 【其他工具】：凭证输入的一些辅助功能： [复制多条]：复制分录按钮只能复制新增一条分录，利用该功能可以复制出多条新分录； [凭证模板]：可将常用分录设为模板，输入时选择凭证模板自动生成会计分录，详细操作参见3.2.2“通过凭证模板输入凭证”； [计算器]：打开屏幕计算器，可直接进行数据计算； [暂存]：暂存当前凭证为文件； [载入]：载入以往保存的凭证文件，如对周期性凭证，可保存为凭证文件，输入凭证时直接选择载入，详细操作参见3.2.3“通过载入功能输入凭证”； [导入]：当该笔业务凭证分录很多时，可整理成excel表，建立方案导入分录； [来源编号]：可查看该凭证对应的SAP系统中的凭证流水号； [选择单据]：选择业务单据生成凭证； [发起方凭证]：查询协同凭证的发起方凭证； [凭证查询]：进入凭证查询界面； [被冲销凭证]：查询对应的被冲销凭证； [冲销凭证]：查询对应的冲销凭证； [返回]：退出凭证输入界面回到主界面。 3.1.2 凭证头介绍 【单位】：凭证输入的会计主体名称，系统自动带出当前操作员所属单位，不需输入； 【集团编号】：凭证的集团统一编号，传递凭证后由系统自动生成，不需输入； 【附单张数】：输入该单据的附件张数，如无附件时可不输入； 【凭证编号】：系