帐目核对控制流程.docVIP

帐目核对与稽查控制程序 目的 为督促公司各环节账目核对真实、有效确保数据准确清晰； 适用范围 适用于公司各环节物资管理相关报表、票据、帐目的核对与稽查。 职责 3.1各部门负责所涉及帐目的录入，并与关联环节进行核对，并对人事部稽查工作予以配合。 3.2人事部负责组织相关人员对公司物资管理帐目、票据、报表的稽查。 3.3物资部负责对公司所有仓库涉及物流基础账目的登录和管理； 4.控制程序 4.1日常帐目管理 4.1.1物资部各仓库库管员应坚持帐、卡、物自行抽查核对，并做好自查记录。每周不得低于三次，每次不过少于三个类别。 4.1.2物资部负责每周对各库管自查记录不得低于一次监督抽查，并对各