石塘体育公园管理制度(林枝洪0715).docVIP

PAGE 1 体育公园采购相关管理制度 （编制：林枝洪） 第一条 总则 1、体育公园所有的采购事项应优先与海旅集团指定供应商、已签约的固定供应商和正规资质的大型卖场合作。固定合作的供货商家必须要求对方提交营业执照复印件和资质证明，并报酒店公司办公室备案。 第二条 采购的申请 　 1、体育公园的采购执行预先申请，统一采购制度。所有的采购必须由各部门经理提出申请，并按酒店公司采购审批制度报批后提交采购专员进行统一采购。 2、部分需要备货的项目必须采用“最低库存量”管理制度，各部门经理须精心测算本部门的最低存货量，为了不影响正常经营，各部门需在最低库存量之前办理好申购手续，及时补充库存量。 第三条 采购的运行模式 1、体育公园采购范围主要包括：专项运动场配套设备及其用具；公司经营性资产和办公用品；厨房餐饮部生鲜食品原料（含水果）、调味品、酒水、餐饮配套低值品；维修用品和劳保用品等。 2、采购的细则规定 （1）、工程施工、运动场专业设备、经营性资产以及办公用品：此类采购必须根据海旅集团和酒店公司相关采购规定，符合要求的，一律进入招标或大宗商品采购平台（万翔商网）购置。 （2）、厨房餐饮部所需生鲜食品原料（含水果）、调味品、酒水、餐饮配套低值品：此类采购优先与体育公园固定供货商采购，固定供货商无法提供的物品或者物品价格太高，采购专员可留相关凭据后自行到麦德龙、沃尔玛、大润发、等大型正规卖场采购，大宗海产品和水果可到厦门水产品批发市场和水果批发市场采购，批发市场供货商无法提供发票的，可及时到税务机关代开发票。 （3）、维修用品和劳保用品：此类采购必须优先与固定供货商采购，工程部经理在采购前必须在采购申请单中注明型号和规格，确保所采购的维修用品符合经营需要。 第四条 采购的验收及管理 　　 1、体育公园购进的各种物品采用直进直出的办法，直接由各部门经理验收及管理。需要验收入库的物品在验收完毕后需及时提供一份进库明细（可把收货单复印一份）交给财务部，以便财务人员及时填写存货台账，财务部在月末实物监盘必须做到账实相符。 　　2、货品验收人必须对照申购单上所列品名、单价、数量和质量办理货品验收工作；验收工作包括货品数量验收和质量验收两方面内容，避免供应商以次充好的现象。验收人必须严把关货品保质期，对同一批货品不同保质期的不予验收，对与合同或订货单上规定的保质期不符的不予验收。对验收不符合要求的货物，应及时办理退货、换货或索赔。　 3、全部货品的测试、检验收工作，应在送货人在场时完成；货物验收人和采购人应始终在现场，不得由其他非相关人员代行验收和监收工作； 4、采购人员填制收货记录收单（一式二联），货物验收人留存根联，财务联交予采购专员用于报销附件。验收单各栏次内容字迹必须清楚明了，数量金额严禁乱涂乱改；各相关责任人必须在验收单对应栏次签字确认。　　 　 5、 验收工作完成后，采购专员需将验收单，采购申请单、客户送货单、发票以及合同黏贴在一起，及时填单送交财务部进行报销。　 6、按规定程序购买的固定资产和存货由各部门独自保管，各部门经理对自己部门的资产和存货负直接责任，并对非正常的损失的资产负赔偿责任。 第五条 采购的支付 1、经办人按照酒店投资公司规定的审批权限进行报批，财务部依据审批及验收手续齐全的各有效凭证进行审核后，办理付款手续，有合同的按照合同约定付款。　　 2、财务人员收到订货单、申购单、验收单和发票后，必须对照核查各表单、票据之间的货品、数量、质量、单价及金额是否完全相符，是否按照规定的程序办妥了齐全的手续，任何一单、一项、一个数据不符，都要查明原因，妥善解决。在手续及验收工作完成无误的情况下及时协助签单并办好付款手续。 3、采购专员务必于每月23日之前完成与各供应商的款项核对并及时报销。各报销经办人必须及时报销各类款项，严禁私自托单、押单。报销款项持续超过30天的必须给出书面说明。 第六条 采购成本的管控 1、体育公园采购专员必须多方了解当前市场的供货来源，多方比价降低公司的采购成本，严格遵循适价、适时、适量、适质、适质的采购原则。对于固定资产和工程物资的采购必须协同工程部经理咨询，务必做到质量与规格符合经营需要。采购人员每月必须认真与固定供应商核对账目，找出供应商不合理、不合格的供货项目并及时反馈给供应商调整款项。 2、餐饮部经理和厨师长对生鲜食品原料（含水果）、酒水等价格负监督责任，对于价格异议应于当日及时反馈给采购员，采购员核实情况后必须及时向供应商或采购商反馈，及时进行退货或者换货。餐饮部对于接收的业务项目定价不得低于50%的成本毛利率，毛利率低50%必须写明缘由并经体育公园经营负责人审批，财务部备案留查。 3、各部门经理对于本部门的采购管理负有直接责任，必须严格监控本部