2015年漳州市经济发展有限公司公司债券.PDFVIP

2015 年漳州市经济发展有限公司公司债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 发行人 漳州市经济发展集团有限公司 主承销商 2019 年6 月 国信证券股份有限公司 （以下简称“国信证券”）作为 2015 年漳州 市经济发展有限公司公司债券 （以下简称“本期债券”）的主承销商， 按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作 有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本 报告。 本报告的内容及信息源于漳州市经济发展集团有限公司（以下简称 “发行人”）对外公布的《漳州市经济发展集团有限公司 2018 年审计报 告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发 行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约情况和偿 债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出 实质性判断或者保证。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者 应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国 信证券所作的承诺或声明。 1 一、本期债券基本要素 债券全称 2015 年漳州市经济发展有限公司公司债券 银行间债券市场：15 漳经发债 债券简称 上海证券交易所：PR 漳经发 发行人名称 漳州市经济发展集团有限公司 2015 年4 月27 日-2022 年4 月26 日，本期债券为7 年期固定利率债券，设本金提前偿还条款，即在债券 债券期限 存续期的第3,4,5,6,7 个计息年度末分别按照债券发行 总额20%,20%,20%,20%和20% 的比例偿还债券本金 发行规模 6.00 亿元人民币 债券存量 3.60 亿元人民币 担保情况 无 评级机构：联合资信评估有限公司 最新信用评级 最新评级时间：2018 年6 月25 日 债项AA ，主体AA ，评级展望为稳定 二、2018 年度发行人履约情况 （一）募集资金使用情况 根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金6 亿元，全部用于固 定资产投资项目，其中 1.1 亿用于漳州台商投资区中心城区市政配套工 程（4km2 路网）（文苗路、规划七路和阳光西路）项目，2 亿用于漳州 台商投资区中心城区市政配套工程（锦江大道、滨湖路、湖中路、仁和 北路、公园路、湖光北路）项目，2 亿用于漳州台商投资区翁角路（锦 江大道至海沧界）道路工程项目，0.9 亿用于漳州台商投资区角美大道 （G324 国道至角江路）道路工程项目。截至本报告出具日，募集资金 已按照募集说明书约定的用途使用完毕。 （二）本息兑付情况 2 发行人已通过债券托管机构按时足额支付了上一年的应付本息。发 行人不存在应付本息未付的情况。 （三）信息披露情况 发行人已按规定披露上一年度的年度报告、中期报告、付息兑付及 分期偿还本金公告，2018 年度暂未披露其他临时公告。 三、2018 年度发行人偿债能力 发行人