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2018年云阳县人和投资开发有限公司 公司债券 2018年度发行人 履约情况及偿债能力分析报告 发行人： 云阳县人和投资开发有限公司 主承销商： （注册地址：浙江省杭州市江干区五星路201 号） 2019 年6 月 重要声明 浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制本报告的 内容及信息均来源于云阳县人和投资开发有限公司（以下简称“发行 人”、“公司”）对外公布的《云阳县人和投资开发有限公司公司债 券2018年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具 的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为浙商证券所作的承诺或声明。 2 浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为2018年 云阳县人和投资开发有限公司公司债券（以下简称“18云和债”、“18 人和投资债”、“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委 办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》 （发改办财金[2011]1765号）文件的有关规定，对云阳县人和投资开 发有限公司 （以下简称“公司”或“发行人”）2018年度的履约情况 及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下： 一、本期债券基本要素 （一）债券名称：2018年云阳县人和投资开发有限公司公司债券 （简称“18云和债/18人和投资债”）。 （二）发行人：云阳县人和投资开发有限公司。 （三）发行总额：人民币9.4亿元。 （四）债券期限及利率：本期债券为7年期固定利率债券。本期 债券票面利率为7.49%，在该品种债券存续期内固定不变。本期债券 采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）债券票面金额：本期债券票面金额为100元。 （六）上市场所：上海证券交易所、全国银行间债券市场。 （七）债券担保：本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提 供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 二、发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 发行人已按照本期债券募集说明书的约定，于发行结束后向有关 主管部门提出上市交易流通申请，并分别于2018年5月9 日和2018年5 月23 日在全国银行间债券市场和上海证券交易所固定收益证券综合 电子平台交易流通，简称分别为 “18人和投资债”和“18云和债”，证 3 券代码分别为1880079.IB和139130.SH。 （二）募集资金使用情况 公司于20 18年5月2 日依据发改企业债券[2017]227号文件核准， 发行了总额9.4亿元人民币的2018年云阳县人和投资开发有限公司公 司债券。根据国家发改委核准、募集说明书约定， “18云和债/18人 和投资债”所募资金中的6.8亿元分别用于重庆云阳工业园区A 区四期 安置房项目、云阳工业园区B 区三期安置房项目以及云阳工业园区C 区四期安置房项目等共3个项目建设，2.6亿元用于补充发行人营运资 金。 截至2018年末，发行人已累计使用募集资金9.27亿元用于国家发 改委核准用途，使用情况与募集说明书中约定一致，募集资金使用专 项账户余额为17.42万元。 （三）还本付息情况 本期债券的付息日为2019年至2025年间每年的5月4 日（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。本期债券的兑付 日为2021年至2025年每年的5月4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第1个工作日）。截至本报告出具日，发行人不存在延迟 或尚未偿付本金或利息的情况。 （四）信息披露情况 2018 年以来，发行人与本期债券相关信息已在中国债券信息 网及上