ERP用户手册-固定资产.docVIP

PAGE PAGE 19 上海美科集团 JDE ERP 用户手册 固定资产流程 文件编号： 受控状态： 生效日期： 确 认 审 核 编 制 文档控制 修改纪录 SECTIONPAGES 3 Date Author Version Change Reference 1.0 没有前期文档 审核人 Name Position 归档 Copy No. Name Location 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 文档控制 1 1、固定资产的新增 3 2、固定资产的折旧 9 3、固定资产的清理 19 1、固定资产的新增 1）固定资产→日常处理→固定资产主文件→增加 2）在“固定资产主文件-资产主文件修订”里录入新增固定资产的资产信息 单元号为公司固定资产管理部门给予固定资产的唯一编号； 帐号为固定资产原值的会计科目 当前项目数量、原始项目数量默认为1.00，根据实际情况可自行修改。 3）输入完毕，点击“确定” 4）固定资产→日常处理→固定资产主文件→查找（模糊查找） 也可以在资产号一栏输入资产号后，再按查找，进行精确查找 5）选择（在该固定资产的方框前打上勾）所需查找的固定资产，行→资产主文件信息→折旧信息 6）在“资产主文件-折旧信息”，检查从固定资产主文件自动传递过来的资产成本帐户、累计折旧帐户、折旧费用帐户是否正确，在寿命月数、开始折旧、残值栏里输入相关信息， 然后点击“确定” 开始折旧日期为实际购买日期的下一个月的第一天 7）在总帐系统里录入固定资产新增的分录（凭证录入见总帐用户手册） 借：固定资产 贷：银行存款—佘山建行 8）固定资产→日常处理→修改未过帐的分录，输入批号（在总帐凭证中录入时的批号），点击“查找” 9）双击查找到的记录 10）输入资产号后，点击“确定” 11）在“修改未过帐的分录 - 未过帐分录处理”里，行→过帐 12）查阅固定资产的成本信息，固定资产→日常处理→固定资产主文件，输入资产号后，点击“查找”，选择要查找的固定资产（在记录前的小方框里打勾），行→资产余额信息→成本汇总 13）点击“查找” 14）显示与该项固定资产有关的信息 2、固定资产的折旧 1）固定资产→日常处理→折旧→计算折旧，选择“计提折旧-清样”（打勾）后，单击“选择”或者双击“计提折旧-清样” 2）选择“数据选择”后，单击“提交” 3）在第一行左运算框下拉列表里选择“资产项目号”，实际操作时选择“公司”（因为折旧是按照公司来计提的），在比较下拉列表里选择“等于”，在右运算框下拉列表里选择“Literal” 4)在值的况里输入“项目资产号“（在实际操作中输入公司号），点击确定” 5）点击“确定” 6）输入需要计提折旧的期间，点击“确定”（期间必须为两位数，6月份输入06） 7）点击“确定” 8）屏幕→已提交作业 9）选择记录，行→查看PDF 10）查看PDF显示的折旧信息是否正确，如无误，运行“计提折旧-终样”（清样不产生会计凭证，仅供核对用，终样产生会计凭证） 11）固定资产→日常处理→折旧→计算折旧，选择“计提折旧-终样”（打勾）后，单击“选择”或者双击“计提折旧-终样” 12）选择“数据选择”后，单击“提交”（同步骤2） 13）在第一行左运算框下拉列表里选择“资产项目号”，实际操作时选择“公司”（因为折旧是按照公司来计提的），在比较下拉列表里选择“等于”，在右运算框下拉列表里选择“Literal”（ 同步骤3） 14）在值的况里输入“项目资产号“（在实际操作中输入公司号），点击确定”（同步骤4） 15）点击“确定”（同步骤5） 16）输入需要计提折旧的期间，点击“确定”（期间必须为两位数，6月份输入06）（同步骤6） 处理方式里显示为1，表示终样方式，与缺省表示清样有区别 17）点击“确定”（同步骤7） 18）屏幕→已提交作业（同步骤8） 19）选择记录，行→查看PDF（同步骤9） 20）查看PDF显示的折旧信息，记录下右上角批号（必然正确，不正确则不会运行终样），同时系统会产生计提折旧的凭证。 21）查阅系统产生的凭证，总帐→固定资产折旧日记帐查阅，输入上一步骤记录下的批号，点击“查找” 22）双击查找到的记录 23）双击查找到的记录 24）查阅计提折旧的分录 25）过帐，点击两次“取消”返回到“固定资产折旧日记帐查阅 - 批处理”界面（与步骤22相同的界面），行→按批过帐 26）点击“确定” 27）总帐→总帐日记帐查阅，将批类型设置为空白，选择“已过帐批”，输入批号，点击“查找” 28）显示该批凭证已过帐 29）固定资产→日常处理→成本信息与报告→折旧表，跑出的PDF类似于财务日常使用固定资产清册表格式样 3、固定资产的清理 1)固定资