购物中心年度管理费预算.docVIP

PAGE 24 PAGE 1 顺 德 x x 城 市 广 场 首两年度管理费预算 第一太平戴维斯综合物业顾问（广州）有限公司 二OO三年八月编制  顺德xx城市广场2003年度至2004年度 管理费支出预算及管理费分配方案目录 内 容 页 码 （1）管理费收支预算编制说明及收支对照表 3 （2）管理费收入预算方案 4 （3）管理费收入说明 5 （4）管理费支出预算方案 6-9 （5）城市广场停车场管理财政预算 10 （6）管理费支出预算说明 11-20 （7）城市广场管理处人员架构图 附件（一） （8）城市广场管理处部门设置及职能 附件（二）  顺德xx城市广场管理费收支预算编制说明及收支对照表 敬启者： 有关顺德xx城市广场管理费支出预算及管理费用分配方案，现根据xx城市广场全面入伙的计算方法，将预算的费用对象化，能直接计入核算对象的就直接计入核算对象，不能直接计入的则按各分区的功能按面积比例合理分摊，以谁享用谁分摊的原则进行分摊，分摊系数按政府有关规定，编制出管理费用收支预算方案，并制定下列管理费收费标准（需报物价部门审批）。 单位:元(RMB) 建 筑 面 积 (平方米) 52,185 平均每年支出费用 每平方米每月费 用 建议每月每平方米收费 每月管理费收入 每年管理费收入 预计每年盈余 1 按建筑面积计算 17,305,787 27.54 28 1,466,180 17,594,160 288,373 备注:若按套内面积计算则每月每平方米管理费为56元/m2。（按实用率50%计算）  xx城市广场首、二年度管理费收入预算方案 （按100%入伙率计算） 预计管理公司按RMB28.00元/M2收取商场管理费(按建筑面积计收)。 收 入 项 目 首 年 每 月（RMB） 全 年（RMB） 1、管理费收入 28元/月.m2=1,461,180 17,534,160 2、其他经营收入 5,000 60,000 合计: 1,466,180 17,594,160  收 入 说 明： 商场管理费收入:预计管理公司按28.00元/M2计收管理费(按建筑面积计收)。 每月管理费收入 52,185M2×28元/M2=1,461,180元 每年管理费收入 1,461,180元/月×12月/年=17,534,160元/年 其他经营收入: 预计管理处每月可获得其他经营收入,如:有偿服务类收费约:5,000元/月 每年可获得其他经营收入:5,000×12=60,000元/年 合计: 每月管理公司收入约:1,461,180元+5000元=1,466,180元 每年管理公司收入约:17,534,160元+60,000元=17,594,160元  顺德xx城市广场支出预算方案 (按100%入伙率计算) 单位：RMB 元 项 目 第一年 第二年 年平均 1．薪金、津贴、福利及附加费 2,106,453 2,186,875 2,146,664 2．维修费及保养费 2.1电梯系统 2.1.1货梯保养合同 151,200 75,600 2.1.2货梯维修费 20,000 30,000 25,000 2.1.3扶梯保养合同 460,800 230,400 2.1.4扶梯维修费 32,000 35,200 33,600 2.2空调系统 2.2.1空调主机保养合同 120,000 60,000 2.2.2空调主机系统维修费 60,000 150,000 105,000 2.2.3其它空调设备维修及备件 100,000 160,000 130,000 2.3电讯系统维修费 20,000 50,000 35,000 2.4楼宇自控系统 2.4.1监控系统维修费 10,000 30,000 20,000 2.5楼宇工程 2.5.1公共通道地砖维修 10,000 15,000 12,500 2.5.2木器维修及更换 10,000 11,000 10,500 2.5.3走廊天花更换 10