NC to EAS 收入核算完全攻略(一)NC系统设置及报表原理(管理员指南).pdf

NC to EAS 收入核算完全攻略(一) NCNC系系统设统设统设统设置及置及报表报表报表报表原理原理 ((管理员指南管理员指南)) By：黄臻（东莞物业） 2011.1 编写 2012.4 第三次修改 写在前面的话写在前面的话 工欲善其事，必先利其器。 《论语·魏灵公》 态度决定成败，无论情况好坏，都要抱着积极的态度，莫让沮丧取 代热心代热心。生命可以价值极高生命可以价值极高 ，也可以也可以一无是处无是处 ，随你怎么去选择随你怎么去选择。 吉格斯 目目 录录 东莞 NC to EAS 核算方式 NC 收入核算的应用前提 NC 系统设置 《EAS凭证》报表解释 东莞东莞 NCNC tto EASEAS 核算核算方式介绍方式介绍 东莞东莞 NC to EAS NC to EAS 核算核算方式方式，是指东莞物业财务部自行开发的一组“ NC to EAS 收入核算工 具组合”，是东莞公司 NC上线两年多以来，对收入核算方式实现的经验提练、改进和总结。 产生背景及原因 ： 一、 NCNCNCNC物业管控系统物业管控系统物业管控系统物业管控系统是集团物业公司的物业服务是集团物业公司的物业服务、物业收费的核心作业系统物业收费的核心作业系统 ，EASEASEASEAS是集团作为是集团作为 上市公司的财务、房地产成本和资金管理的核心作业系统 ，但NC但NC和和EASEAS分属于国内的用友、分属于国内的用友、金金 蝶蝶两大软件商，由于种种原因，平台之间目前尚无法做到无缝衍接两大软件商，由于种种原因，平台之间目前尚无法做到无缝衍接；而NC收费信息，最终又要 转换成转换成EASEAS的财务核算信息的财务核算信息 ，因此因此一线公司财务人员的手工处理无可避免线公司财务人员的手工处理无可避免 ，只能尽可能地想法减只能尽可能地想法减 轻工作量。 二、NC物业管控系统，实际上是由用友NC事业部的房地产行业组开发的，而凭证生成等模块， 分属于财务会计开发组的；由于用友公司内部原因， NC to EAS 的凭证生成，非常复杂，除了 需要做好事先的系统对应配置外，日常凭证生成也需要经过十多个节点/步骤，一旦碰到收费错 误误 ，，逆向操作处理更复杂逆向操作处理更复杂。。作为作为一线公司代表线公司代表 ，，我们曾在我们曾的多次集团物业事业部与用友年的多次集团物业事业部与用友 需求沟通会上提出这个问题，用友均表示无法解决。 东莞东莞 NCNC toto EASEAS 核算方式介绍核算方式介绍 东莞东莞 NC NC to EAS to EAS 收入核算工具组收入核算工具组合合，包括以下，包括以下二次二次开发的核算工具和信息报表开发的核算工具和信息报表。相关报表 和工具充分利用了NC、EAS的系统设置(如NC收费项 目与EAS科目对照表)，但简化了数据实现的 过程和步骤。 一、、NCNCNCNC 《《《《EASEASEASEAS凭证凭证凭证凭证》》》》报表报表报表报表 ：：NCNC报表报表 ，，基于基于金蝶金蝶 EASEAS V7.0V7.0 标准凭证格式文件标准凭证格式文件 （（EXCELEXCEL版版 ））+ NC查询引擎SQL脚本设计；用于生成金蝶EAS导入凭证数据 ，按日+收费项目汇总汇总收费数据。 二、NC to EAS NC to EAS 凭证处理凭证处理工具：工具：Excel工具，基于 Excel VBA 模式设计；用于对NC《EAS凭证》 生成的生成的金蝶金蝶 EASEAS凭证报表凭证报表 ，进行二次数据处理进行二次数据处理 ，以便完以便完全全符合符合 EASEAS 标准凭证格式标准凭证格式要求要求。 三、NCNC《《资金日报表资金日报表》》++