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商贸中心项目方案书 项目名称：xxx商贸中心 项目业主：xxx有限责任公司 项目法人代表：xxx xxx年xx月xx日 xx省xxx市xx有限公司 关于投资建设商贸中心的方案书 xxx经济技术开发区xx新区： xx省xx市xx有限责任公司，始建于xx年xx月，现有资产1.5亿元，净资产1亿元，员工500余名，是集批发直销、超市零售、物流配送、酒店经营、禽蛋加工为一体的跨行业、多业种经营的综合企业，销售网络遍布xxx市的三县二区一市，同时又是“五粮液、茅台、剑南春、泸州老窖、郎酒、金龙鱼粮油、红牛饮料、箭牌口香糖等知名品牌在xxx市的总代理商；2013年实现销售xxx亿元，利润xxx余万元，税费xxx余万元，被评为商务部xxxx试点企业，xx省商务厅《xxx省应急保障重点联系企业》，xx市《贸易“十强”》企业。 随着公司不断壮大和发展，现有的办公、仓储、物流配送、网点布局等条件已经无法满足企业的发展，须在xxx经济技术开发区xxx新区征地30亩新建商贸中心。现将构建商贸中心的初步方案规划如下： 目 录 项目的功能定位...............................1 建设的内容及规模.............................2 组织机构及人力资源配置.......................3 投资估算及资金来源..........................4 经济效益预测及财务评价.................... ..5 经济效益预测.....................................5 财务分析.........................................6 结论........................................10 附表一 项目投资估算表...............................11 附表二 年销售收入测算表.............................13 附表三 年总成本估算表...............................14 附表四 项目损益测算表...............................15 附表五 现金流量表（全部投资）.......................16 第一章 项目的功能定位 本项目位于xxx经济技术开发区xx新区内，商贸中心是一个集批发、零售、综合仓储、物流配送为一体的综合性项目，该项目的实施有利于改善城市投资环境，完善城市服务功能，提升城市形象、竞争能力，同时有利于解决社会就业，加快本地区经济发展，充分发挥广安市的聚集和辐射作用。 第二章 建设内容及规模 xxx市商贸中心项目占地30亩，总建筑面积38000㎡，项目拟建规模及内容如下： 1、总用地面积：30亩 2、总建筑面积：38000㎡。其中： ?商场办公用房9000㎡ ?仓储用房18000㎡（大米、食用油仓库5000㎡，食用糖仓库3000㎡，肉制品冻库2000㎡，蔬菜、水果保鲜仓库3000㎡，其他食品用仓库5000㎡） ?生活配套用房10000㎡ = 4 \* GB3 ④公用设施用房1000㎡ 3、道路5000㎡ 4、绿化3000㎡ 5、容积率2 6、绿化率15%。 第三章 组织机构及人力资源配置 商贸中心项目由xx省xx市xx有限责任公司独立承办，项目建成后由xx市xxx有限责任公司管理经营。公司本着精简、高效、统一的原则，实施定编定员，建立良好的用人和激励机制，企业劳动定员为400人，其中：管理人员60人，占15%，经营及其他人员340人，占85%。 第四章 投资估算及来源 估算内容：估算内容包括项目工程费用、工程建设其他费用、基本预备费及流动资金投入。 估算结果：项目预计总投资6000万元，其中工程费用3650万元，工程建设其他费用1100万元，基本预备费250万元，流动资金1000万元。 投资来源：该项目总投资6000万元，由四川省广安市糖酒有限责任公司自筹解决。 附《投资预算表》 第五章 经济效益预测及财务评价 一、经济效益预测 1、营业收入测算：项目营业收入主要包括批发、零售收入及代储商品业务收入，根据社会购买力水平、市场销售前景、经济发展速度及城市人口和流动人口激增等主要因素测算，按较为保守的销售数据，该项目正常年营业收入达到3亿元。其中批发、零售2.8亿元、代储商品2000万元。（见附表二）。 2、成本、税金、费用测算：批发零售商品综合毛利率按15%计算成本，代储业务收入按毛利率30%计算成本；房屋折旧按20年折旧，机器设备按10年折旧，摊销费用按10年计算；税金：农产品增