TCL筹资之路与资本结构分析.pptVIP

会计０４０２ 　　　谢海燕　张晴雯　蒋叠彩　　 　纪平维　张文祥　强亚勤 　　杨静　郑岚　杨赛　王惠　 　　 　　　　　TCL集团股份有限公司创立于1981，是目前中国最大的、全球性规模经营的消费类电子企业集团之一，旗下拥有三家上市公司：TCL集团（SZ.000100）、TCL多媒体科技（HK.1070）、TCL通讯科技（HK.2618）。 　　　在过去二十多年中，TCL借中国改革开放的东风，秉承敬业奉献、锐意创新的企业精神，从无到有，从小到大，迅速发展成为中国电子信息产业中的佼佼者。1999年，公司开始了国际化经营的探索，在新兴市场开拓推广自主品牌，在欧美市场并购成熟品牌，成为中国民族企业国际化进程中的领头羊。 　　　目前，TCL已形成以多媒体电子、移动通讯、数码电子为支柱，横跨家用电器、核心部品（模组、芯片、显示器件、能源）、照明电器和音像文化等多个产业在内的产业集群。2006年TCL品牌价值达362亿元人民币（47亿美元），位居中国最有价值的商业品牌第三名。在2006年中国电子信息百强企业排行榜中，TCL集团排名第四，连续10年入选中国电子信息百强企业十强。 公司名称：TCL集团股份有限公司 注册地址：广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区十九号小区 法人代表：李东生 总经理：李东生 成立日期：2002-04-19 上市日期：2004-01-30 发行价格：4.26元 发行情况：人民币普通股994,395,944股， 其中，向社会公开发行590,000,000股， 向TCL通讯设备股份有限公司全体流通股 股东发行404,395,944股，用于换取其持 有的TCL通 讯设备股份有限公司流通股， 吸收合并TCL通讯设备股份有限公司。 股东名称 持股数(万股) 比例 股份性质 惠州市投资控股有限公司 33,217.67 12.84% 流通受限股份 TCL集团股份有限公司工会工作委员会 19,865.52 7.68% 流通受限股份 PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V. 16,285.57 6.30% 流通受限股份 李东生 12,195.30 4.72% 流通受限股份 ALLIANCE FORTUNE INTERNATIONAL LIMITED 10,912.23 4.22% 流通受限股份 南太电子（深圳）有限公司 8,060.02 3.12% 流通受限股份 LUCKY CONCEPT LIMITED 4,030.01 1.56% 流通受限股份 REGAL TRINITY LIMITED 4,030.01 1.56% 流通受限股份 株式会社东芝 2,686.67 1.04% 流通受限股份 袁信成 2,092.00 0.81% 流通受限股份 十大股东（截止2006年12月31日 流通股股东 截止日期：2007-03-31公告日期：2007-04-30 编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质 1 中国建设银行－－博时价值增长贰号证券投资基金0.773 A股流通股 2 王宝光0.436 A股流通股 3 招商银行股份有限公司－－德盛优势股票证券投资基金 7800000 0.302 A股流通股 4 中国农业银行－－华夏平稳增长混合型证券投资基金 5300000 0.205 A股流通股 5 中国工商银行－－裕泽证券投资基金 3702683 0.143 A股流通股 6 国际金融－工行－CREDIT SUISSE(HONG KONG)LIMITED 3133000 0.121 A股流通股 7 中信证券股份有限公司 3000000 0.116 A股流通股 8 华夏银行股份有限公司－－德盛精选股票证券投资基金 2879932 0.111 A股流通股 9 中国银行－－嘉实沪深300指数证券投资基金 2829000 0.109 A股流通股 10 李海英 2137445 0.083 A股流通股 公司名称 货币名称 注册资本(万元) 参控比例(%) 主营业务 RCA Componentes, S.A.de C.V. 美元 610.3 100 电视机制造 TTE Germany GmbH 欧元 2.5 100 提供研究开发服务 TCL Overseas Marketing (Macao Commercial Offshore) Limited 澳门元 10 100 商业代办及中介服务；远距售卖业务； 取得及提供商业咨讯；提供文件服务等 惠州客音商务服务有限公司 人民币元 2000 100 经济信息咨询、酒店预定，票务代理； 电器电脑、通讯设备、办公用品等 TCL Eletronicos do Brasil Ltda. 巴西雷亚尔 48 100 进出口贸易 惠州TCL音视频电子有限