商户财务对账操作指南.pptx

对账门店对账门店收银门店收银机上面都有维护好商品的价格及商品的库存。当有一笔交易的产生的时候，收银机上会有一条交易记录产生，这条交易记录会记录顾客购买的商品信息以及顾客所使用的付款方式门店收款流程：顾客递交要购买的商品给收银员收银员通过扫商品条码录入商品，确认顾客付款的金额收银员询问顾客付款方式收银员确认付款方式后进行收款门店对账门店当天的工作结束后，就会统计当天收的钱是否和收银机上记录的一致统计方法：通过数实收的现金现金通过核对银行小票付款方式银行卡圆周率后台下载账单支付宝圆周率后台：pi.burgeon.cn圆周率后台账单下载第一步，用门店账号（门店登录的账号密码需要用总部账号登录圆周率商户后台进行查看）登录pi.burgeon.cn，选择好时间后，点击查询。第二步，查询到记录后，点击下载圆周率后台账单有退款从圆周率商户后台下载下来的账单在进行汇总时，要注意区分交易状态，交易状态是交易成功还是交易关闭。另外值得注意的一点是如果某一笔订单存在退款时，该订单的交易状态会是交易成功，但是退款金额是不为零的，在对实收金额汇总时，需要减掉退款金额。门店对账不一致的常见原因举例某门店收银机上设置了一种类型为20元的红包，红包不找零。顾客在该门店买了一件15元的商品，使用了20红包，红包可拆分使用，顾客交易完毕后，还剩5元红包。这样会导致收银机中记录的优惠金额为20，但是实际优惠为15元，圆周率后台记录也是15元。这样在统计总的优惠金额时会有问题。某门店收银机上设置了一种类型为20元的红包，红包不找零。顾客在该门店买了一件35元的商品，其中使用红包20元，支付宝余额付款15元，收银员粗心忘记录入红包。商品价格优惠金额支付宝实收金额收银机记录35元035圆周率后台账单35元2015如果收银员粗心忘记录入红包，这样会导致在统计优惠金额与实收金额时有问题门店对账不一致常见原因举例顾客在消费后，使用的支付宝付款的，门店录入付款方式时，使用的其它支付方式；这样在统计各个收款方式的总金额时会有问题。某一笔交易确实存在，圆周率商户后台找不到该记录，门店收银系统上有该记录；圆周率商户后台找不到记录，可能是由于收款宝pad断网了，导致账单没有上传至商户后台。这时需要将收款宝pad连上网后，进入账单，刷新一下，等10分钟再看看商户后台有没有记录。如果圆周率商户后台还是没有记录，就需要向总部说明有交易记录在圆周率后台找不到，让总部在对账时核实一下。商户总部对账商户总部对账一般门店对完账后，就会提供一份报表给总部。总部需要根据门店提供的报表和从支付宝上面下载的账单进行比对。总部需要核对门店提供的 报表中使用支付宝收款的金额与支付宝账单上的金额是否一致。简易流程如下：总部对账出现账不一致的问题，首先需要了解门店收银时是否有误操作的问题。门店存在误操作问题时，需要和门店核实相应金额，然后再来和支付宝账单比对。支付宝日账单下载第一步，登录支付宝，进入支付宝首页，点击”账单下载”。支付宝日账单下载第二步，选择日账单，再选择好日期，点击下载支付宝日账单下载下来的日账单中有三张表，分别为：支付宝业务明细查询、支付宝账务汇总查询、支付宝账务明细查询。对账时，需要用到支付宝业务明细查询这张表。支付宝业务明细查询这张表中，通过商品名称的筛选可以选择某一门店，查看该门店的业务明细；在对该门店的账进行汇总时，注意区分业务类型是交易还是退款；如果一笔交易有退款，支付宝业务明细账单中会有两条记录，一条记录的业务类型是交易，另一条记录的业务类型是退款。在对实收金额汇总时，要注意有退款的记录。Thank you扫码关注伯俊·圆周率微信服务号支付宝手机钱包扫码关注伯俊·圆周率支付宝服务窗授权培训机构授权渠道商授权渠道商