司库——现金管理.pdf

Treasury (TR) Cash Management (CM) 司库——现金管理 内容安排 • 概念介绍 • 现金位置 （Cash Position ） • 流动性预测 （Liquidity Forecast） • 计划 • 银行对帐 概念介绍 • 现金管理中的问题： • 业务目标 • 现金管理中的问题： • 业务目标 – 银行帐户太多银行帐户太多，难以管理，难以管理 银行帐户太多银行帐户太多，，难以管理难以管理 – 确保企业足够的流动性确保企业足够的流动性 确保企业足够的流动性确保企业足够的流动性 – 现金管理应以现金实际转移现金管理应以现金实际转移 现金管理应以现金实际转移现金管理应以现金实际转移 以支付到期的债务以支付到期的债务 以支付到期的债务以支付到期的债务 日期为计算起点日期为计算起点，而不是会，而不是会 日期为计算起点日期为计算起点，，而不是会而不是会 – 对过剩的现金头寸进行对过剩的现金头寸进行 计记帐日期计记帐日期 对过剩的现金头寸进行对过剩的现金头寸进行 计记帐日期计记帐日期 有效的投资有效的投资 – 对未来的现金流有可信的预对未来的现金流有可信的预 有效的投资有效的投资 对未来的现金流有可信的预对未来的现金流有可信的预 测测 测测 – 对现金的收支进行有效对现金的收支进行有效 对现金的收支进行有效对现金的收支进行有效 – 需要做现金计划的工具需要做现金计划的工具 需要做现金计划的工具需要做现金计划的工具 的管理的管理 的管理的管理 现金管理现金管理 现金管理现金管理 现金管理现金管理 现金管理现金管理 现金管理模块的功能 • 以业务为起点的现金预测 – 现金位置 – 流动性预测 • 现金计划 • 银行对帐 • 现金集中 • 其它 现金位置 流动性预测比较 项目 数据来源 功能简介 时间跨度 项目 数据来源 功能简介 时间跨度 现金位置 • 银行科目 • 监控银行帐户当前余 0 – 5 • 以起息日—— • 银行清帐科目 额 天 Value Date 为 • 付款通知 • 对未来几天银行帐户 基准日期