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第三章外汇业务和 汇率折算外汇市场外汇业务汇率折算与进出口报价 教学要点 掌握外汇市场基本知识，掌握各种外汇交易方式的概念及作用 重点掌握远期汇率的报价方法及其计算 掌握汇率折算及其在进出口业务中的应用 第一节 外汇市场 一、 外汇市场的概念 外汇市场是指由经营外汇业务的银行、各种金融机构以及公司企业与个人进行外汇买卖和调剂外汇余缺的交易场所。 二 外汇市场的构成 （一）外汇银行（代理；自营） （二）外汇经纪商（介绍成交或代客买卖外汇；分为一般经纪和掮客） （三）中央银行及政府主管外汇的机构（储备管理；汇率管理） （四）客户（交易、保值、投机） 三、外汇市场的类型： 1、批发市场、零售市场； 2、柜台市场和交易所市场 3、官方外汇市场、自由外汇市场和外汇黑市； 4、即期、远期、期货、期权市场 第二节 外汇业务 外汇交易简介 现汇交易(Spot transaction);即期外汇交易 期汇交易(Long transaction);远期外汇交易 套汇（Arbitrage） 套利(Interest arbitrage) 掉期(Swap transaction) 一、 现汇交易（即期外汇交易） 1)即期外汇交易及相关概念 （1）定义：指在买卖成交后2个工作日内办理