算机财务管理-Excel篇 教学课件 ppt 作者 朱庆须第7章日常运营管理综合性实验7ZH－YQ.docVIP

实验要求： 云天公司每月现金需要量为235000元，有价证券的利率为11%，每次交易成本为120元，最低现金余额为10000元，已知云天公司6月的每日现金需要量见表7.S-1，且现有五种现金持有方案见表7.S-2，分别构建鲍摩尔模型、米勒-奥尔模型和成本分析模型进行最佳现金持有量的求解和方案的选择。 表7.S-1 6月份云天公司每日现金需要量表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -9870 -7600 -6700 -5670 8670 -2167 -2176 -7356 -6510 -7688 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7600 -8956 -1978 -500 -5420 -6452 -4896 9800 -7850 -7740 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -2560 -2678 -4560 -8450 -5105 5600 -9210 -760 -6540 -5890 表7.S-2 现金持有方案情况表 现金持有量 机会成本 管理成本 短缺成本 总成本 方案一 56000 3500 1000 8900 13400 方案二 66000 4450 1000 8980 14430 方案三 76000 4650 1000 7800 13450 方案四 86000 5770 1000 6870 13640 方案