中铁七局项目层业务指导手册（新版）.docx

PAGE PAGE a 财务共享服务中心业务操作手册 2018.5 PAGE PAGE a 目 录 TOC \o "1-3" \h \u 24901 第一章 表单通用字段说明 - 5 - 20738 第一节 单据信息 - 5 - 22140 第二节 发票信息 - 8 - 20081 第三节 合同/协议 - 11 - 31255 第四节 影像及附件 - 11 - 30340 第五节 银行回单 - 12 - 5456 第二章 表单操作索引 - 12 - 1570 第一节 工程项目-收入类 - 12 - 28603 一、验工计价单 - 12 - 21423 二、项目收款单 - 14 - 1738 三、建造合同执行情况表 - 17 - 19723 第二节 工程项目-成本类 - 20 - 9789 一、劳务结算单 - 20 - 30386 二、劳务预结算 - 23 - 4454 三、扣款单 - 24 - 31877 四、材料结算单 - 26 - 11041 五、材料预点单 - 30 - 10832 六、发料汇总表 - 31 - 15086 七、物料摊销 - 34 - 4357 八、物料核销 - 35 - 8090 九、租赁结算单 - 36 - 1856 十、租赁预结算 - 39 - 1100 十一、机械设备维修单 - 40 - 26269 十二、其他直接费 - 41 - 4861 十三、局内承建单位结算单 - 45 - 13524 第三节 工程项目-资产类 - 46 - 14237 一、新建（购置）资产组资单 - 46 - 7878 二、资产折旧及摊销 - 50 - 24948 三、资产处置单 - 52 - 7386 四、资产清理 - 54 - 23686 五、存货处置 - 59 - 4956 六、在建工程结转 - 62 - 27383 第四节 工程项目-经费类 - 63 - 5824 二、备用金交款单 - 65 - 18123 三、差旅费报销单 - 65 - 31466 四、会议费报销 - 68 - 13944 五、食堂费用报销单 - 70 - 19963 六、业务费报销 - 71 - 29469 七、项目其他经费报销 - 73 - 8744 八、安全生产费 - 76 - 21854 九、薪酬扣款单 - 77 - 26536 十、薪酬及附加费计提单 - 78 - 24258 十一、薪酬社保支付单 - 81 - 6965 十二、通行费报销单 - 84 - 11124 第五节 工程项目-税费类 - 86 - 542 一、税费计提单 - 86 - 8027 二、税费支付单 - 91 - 32164 三、进项税额转出 - 98 - 13242 四、税费结转 - 99 - 1495 五、申报纳税结转 - 103 - 15570 第六节 工程项目-其他业务 - 105 - 12447 一、往来对冲单 - 105 - 26860 二、现金管理及银行调户单 - 107 - 11033 三、项目付款单 - 109 - 28868 第七节 工程项目-其他业务收支 - 114 - 21213 一、其他业务收入 - 114 - 19508 二、其他业务支出 - 115 - 5749 第八节 工程项目-营业外收支 - 116 - 5458 一、营业外收入 - 116 - 16013 二、营业外支出 - 118 - 21851 第九节 其他表单 - 120 - 3491 一、内部往来单 - 120 - 4644 二、通用表单 - 121 - 第一章 表单通用字段说明 共享平台通过业务流程发布功能，在经过表单填写、审批后自动生成会计凭证，实现了业财一体化。表单内的信息不仅包括了生成会计凭证的必要要素，还记载了经济业务活动中的关键信息，为满足公司各项管理需求及获取有价值的信息提供了有力支撑。 业务流程中的表单分为单据信息、发票信息、影像信息、凭证预览、审批意见五大信息区域。本章对五大信息区域中的通用字段和重点信息进行详细说明。 第一节 单据信息 一、表头信息 1.“单据编号”：根据内置规则自动生成，具有唯一性。 2.“单据日期”：自动获取当前登录日期。 3.“所属法人”：自动获取当前机构名称的上一级单位。 4.“制单部门”：自动获取当前用户所在的部门。 5.“机构名称”：自动获取当前机构所在机构名称。 6.“制单人”：默认为当前用户。 二、业务信息 1.“项目名称”：默认为发起流程