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模板来自于 * 模板来自于 * 模板来自于 * 模板来自于 * 模板来自于 * 模板来自于 * 模板来自于 * 模板来自于 * 模板来自于 * 模板来自于 * 模板来自于 * 模板来自于 * 模板来自于 * 模板来自于 * 模板来自于 * 模板来自于 * 模板来自于 * 付款 项目部负责督促施工方按供货合同要求支付供应商材料款。 验收 货到工地后，由施工方组织项目部、供应商、监理进行验收，验收合格后在《甲定乙购材料设备进场验收单》上会签。甲定乙购材料设备的首次到货验收时，项目部应通知合约部参加。 甲定乙购材料设备到货验收与付款 1 型号、质量、数量验收 验收过程中，监理负责按供货合同（如有供货样板则对照样板）验收质量及对其型号、规格等参数进行审核，施工方负责检查其外观质量、数量并接收。项目部负责甲供材料设备实际供货数量的统计核实。 2 取样、送检 监理判断该材料、设备是否需要送检，如须送检，则按规定要求送检并见证；如不须送检，则组织验收人员得出结论。送检由施工方负责，或由材料设备供应商负责，送检费用按合同约定结算。 3 不合格材料处理 如整批材料设备都合格，则由施工方接收，并投入施工。如属部分或全部不合格且无法使用但可重新供货，则由监理发出部分拒收或全部拒收的通知。监理在发拒收通知时应考虑是否影响工期。如不影响工期，则安排供应商重新供货；如影响工期，则通知项目部寻找代替方案，并由项目部根据《合同管理作业指引》联合合约部、监理办理索赔。 材料设备验收要求 材料设备的付款与结算 与供应商付款与结算 与施工方付款与结算 关于发票 甲供材料设备的付款与结算——对供应商 货单汇总 付款报批 结算报批 付款（结算）条件 3 2 1 满足供货进度要求（供货结束） 数量、规格、品质等须满足合同要求 满足合同规定的付款时点等 项目部根据供货进度，依据合同按付款管理作业指引发起支付 合约部与供货商核对供货总量后，编制《材料设备结算审批表》，按工程预结算作业指引报批。 付款（结算）办法 合约部组织项目部将各批次收货清单汇总 甲供材料设备的付款与结算——对供应商 材料设备结算审批表 项目名称： 记录编号： 合同名称 　 合同编号 　 供货单位 　 合同价 　 项目公司合约部审定价 　 合同价与成本审定价差额 　 成本审定价变动比率 　 结算会签审批栏 项目公司 合约部意见 　 项目部意见 　 项目总意见 　 公司总部 合约管理部意见 　 合约分管领导意见 　 备注：1、 审核审批权限及顺序按《组织授权手册-成本管理》执行。2、 将各批次供货验收单（《甲供材收货清单》）作为结算附件一同报批。 付款 价拨材料 合约部组织项目部并核对实际供应量，向财务部提供收货清单等票据，财务部按照实际供货量和价拨价（采购价）抵扣施工方工程款。 注：①合约部在核算工程产值时，完成总产值中应包括价拨材料。 ②价拨材料价拨总量应当与实际采购总量平衡。 领用材料 合约部组织项目部核对实际供应量，向财务部提供提供收货清单等票据，财务部分别按材料设备采购合同列成本科目。 注：①合约部在核算工程产值时，完成总产值中扣除领用材料。 ②材料领用量应当与实际采购量平衡。 供应商即施工方 项目部根据施工进度，依据合同按付款管理作业指引发起支付。财务部分别按材料设备采购合同列成本科目。 甲供材料设备的付款——对施工方 注：财务应按照实际采购数量和采购价入账，即采购量与价拨量，采购价与价拨价保持一致。若因调整成本而调整采购价时，价拨价与采购价的价差，须内部办理调价手续后，另列成本科目。 结算 条件： 工程竣工，工号供货结束且收货手续办结。 价拨材料 合约部组织项目部核对实际供货总量，与财务部核对价拨价和总量后，填《甲供价拨材料供货汇总表》发施工方确认并会签，以办结价拨手续。 注：①合约部在结算时，价拨材料进入工程总价。 ②价拨材料价拨总量应当与实际采购总量一致。 领用材料 合约部组织项目部核对实际供货总量，填《甲供领用材料供货汇总表》后发施工方确认并会签，汇总表发财务部以办结领料手续。 注：①合约部在结算时，工程总价中需扣除领用材料。 ②领用材料结算总量应当与实际采购总量一致。 供应商即施工方 合约部组织项目部核对实际供货总量，并与供货商核对后，编制材料设备结算审批表，按工程预结算作业指引办理结算。 甲供材料设备的结算——对施工方 甲供材料设备的结算——对施工方 甲供（价拨）材料供货汇总表 工程名称： 施工单位： 编号: 序号 材料名称 规格/型号/品牌 单位 实际供货量 提货方式 合约采购 财务价拨 备