钢材企业套期保值操作手册第一版.docVIP

钢材企业套期保值操作手册 江苏弘业期货有限公司 2011年6月 目 录 TOC \o 1-4 \h \z \u 9583 第一章 基础知识篇 1 31342 1.1、期货及钢材期货相关知识 1 20317 Q1、期货是什么？期货交易与现货交易有何异同？ 1 32695 Q2、期货交易中有什么规则？ 1 8294 Q3、什么情况下会出现强行平仓？ 2 11151 Q4、请详细介绍一下上交所交易的钢材期货合约？ 3 31521 Q5、钢材期货有哪些需要特别注意的事项？ 4 20278 Q6、企业想交割钢材现货，质量方面需符合什么要求？ 6 2250 1.2、钢材企业如何开立期货账户？ 7 5 Q1、企业应该选择怎样的期货公司？ 7 7708 Q2、企业客户办理开户手续需要提供哪些材料？ 8 10609 Q3、能否简要说明企业开户的流程？ 8 17364 Q4、企业如何修改开户资料？ 9 14323 Q5、什么是企业的结算账户？ 9 26741 Q6、什么是期货保证金安全存管体系？ 9 27716 Q7、企业如何出入金？ 9 11525 Q8、企业如何销户？ 10 8610 1.3、企业如何参与期货交易？ 10 3293 Q1、能否介绍一下期货合约的常用术语？ 10 26345 Q2、能否介绍一下期货行情的常用术语？ 10 24764 Q3、能否介绍一下期货交易的常用术语？ 11 2504 Q4、期货的交易时间是怎么样的？ 11 32708 Q5、期货交易有哪些交易指令？ 12 27745 Q6、客户可以通过什么方式下单？ 12 5384 Q7、网上交易委托单有哪些状态？ 13 267 Q8、如果发生意外情况，我该如何紧急处理手中持有的头寸？ 13 14029 Q9、期货交易的竞价原则是什么？ 13 25878 Q10、如何参与开盘竞价？有什么注意事项？ 13 29883 1.4、期货账户的结算，以及企业如何计算盈亏？ 14 6849 Q1、什么叫结算？ 14 31872 Q2、什么叫结算价？ 14 9150 Q3、逐日盯市与逐笔对冲这两种结算方式有什么异同？ 15 12480 Q4、期货保证金是如何收取的？ 15 2298 Q5、期货保证金监控中心有什么用途？ 16 11328 Q6、客户权益为正，但可用资金为负时，可以开新仓吗？ 16 386 Q7、交易系统如何计算当日盈亏及保证金余额？ 16 15278 Q8、交割结算价如何确定？ 17 14784 1.5、企业如何参与钢材期货交割？ 17 27260 Q1、能否介绍下期货交割业务的常用术语？ 17 1376 Q2、请详细讲述一下钢材期货的交割流程？ 18 25500 Q3、钢材期货交割的方式有哪些？ 19 22941 Q4、企业的钢材如何注册成标准仓单？有什么注意事项？ 20 11561 Q5、钢材交割费用是如何收取的？ 23 6862 Q6、标准仓单可否抵押？ 23 15928 Q7、钢材标准仓单可否转让？ 23 24414 Q8、钢材企业想做套期保值，如何向交易所申请套保头寸？ 23 10351 Q9：钢材期货仓单如何注销提货？ 25 7072 Q10：钢材期货交割仓库是如何分布的？ 25 6931 Q11、什么是仓单质押业务？质押仓单的有关规定有哪些？ 26 1303 Q12、钢材特有风险说明 27 29602 第二章 套期保值篇 29 12587 2.1、套期保值基础 29 28735 Q1、什么叫套期保值？ 29 21095 Q2、套期保值的类型？ 29 31349 Q3、企业为什么要进行套期保值？ 30 20651 Q4、什么是基差？对套期保值效果有影响吗？ 30 29980 Q5、如何控制基差风险？ 32 7165 2.2、钢材企业如何进行套保业务？ 33 3690 Q1、钢材生产企业如何进行套期保值？ 33 22242 Q2、钢材消费企业如何进行套期保值？ 36 24431 Q3、钢材企业如何进行新型套保？ 37 7259 Q4、请讲解一下套期保值的具体操作流程？ 37 11405 Q5、企业参与套保还有什么需要注意的事项？ 40 1794 第三章 企业管理篇 42 30388 3.1、企业需构建怎样的套期保值体系？ 42 2522 3.2、企业该如何构建组织架构？ 44 19298 3.3、套期保值业务流程由几部分构成？ 46 28877 3.4、如何识别套保时面临的风险？