综合计划管理办法.docVIP

PAGE PAGE 1 综合计划管理办法 1 目的 为了落实海南华锦旅业集团股份有限公司战略和规划发展目标，增强综合计划管控力度，构建“制定完善、指标科学、流程清晰、控制有力”的综合计划管理体系，合理安排公司生产、经营等工作，提高公司的盈利能力、竞争能力和可持续发展能力，促进公司又好又快发展，结合公司实际情况，制定本办法。 2 适用范围 本办法适应于公司及其二级单位的综合计划编制和管理工作。 3 定义或术语 综合计划是公司系统的年度经营目标，是以公司发展战略为指导，落实规划目标，在各有关专项计划的基础上，对主要计划指标进行综合协调、平衡、优化后形成的公司年度计划和实施方案，是实现公司年度目标的重要手段。综合计划管理是指对综合计划的编制、审批、执行、调整、考核（考评）等全过程的管理。 二级单位：本办法所指的二级单位包括公司所属的分公司、控股公司、全资子公司。 4 综合计划的内容 包括综合计划报告和指标附表，涵盖公司系统主要经营活动的各专项计划。 4.1综合计划报告 是综合计划的重要支持性文件，主要为综合计划编制说明，包括： 4.1.1上一年度综合计划执行情况和分析； 4.1.2本年度综合计划编制的指导思想、编制原则和依据； 4.1.3国家宏观经济政策，区域市场的分析预测； 4.1.4根据公司资产和经营状况确定的主要计划目标； 4.1.5保证综合计划顺利实施的主要措施。 4.2综合计划指标分类 综合计划指标涉及公司生产、经营和发展的各项计划，根据公司的经营范围和近阶段发展目标及生产能力，现阶段包括的具体指标及分类为： 4.2.1企业发展指标：新增、淘汰及期末生产能力，固定资产投资（大中型基建、购并、技改、小型基建）、科技投入（含信息化）； 4.2.2生产经营指标：利润总额、产品产量、产品销售量、主营业务收入、采购资源价格、期末职工总数、工资总额、全员劳动生产率、设备等效可用系数； 4.2.3资产质量指标：资产总额、流动资产周转率、净资产收益率； 5 组织机构与职责 公司计划实行统一管理、一口对外、分级负责的管理体制。按职权划分，综合计划由公司、公司职能部门和二级单位分级负责实施，以专项计划落实综合计划。 5.1公司管理职责和权限 编制公司系统综合计划；审批、下达分公司综合计划；审查、提出各二级全资子公司和控股公司综合计划，提请集团公司派出股东代表、董事、监事按照法定职权和程序督促落实；研究、审议各参股公司综合计划；考核（考评）综合计划执行情况。 5.1.1公司计划发展部是公司综合计划的归口管理部门。负责对各专项计划进行综合平衡和优化，形成公司的综合计划建议，并负责报审；落实董事会计划指令，分解下达批准的综合计划；跟踪分析综合计划执行情况；协调综合计划编制和执行工作中的有关问题;提出综合计划调整建议；负责组织检查全公司综合计划的落实，对二级单位综合计划指标完成情况提出考核（考评）意见。 5.1.2公司职能部门按职责分工对专项计划进行管理，负责提出所管理指标的计划建议，编制专项计划建议说明；配合计划管理部门做好综合计划的优化、协调和综合平衡；按职责分工对下达的综合计划指标进行业务管理，分解细化、组织实施及跟踪分析，对存在的问题进行协调，提出解决方案或调整建议，按月向计划归口管理部门反馈计划执行信息。 5.2二级单位职责和权限 5.2.1按照工作界面，根据本办法，结合实际情况，制订、修改和完善本单位综合计划管理制度； 5.2.2按公司要求编制本单位综合计划建议，并及时上报； 5.2.3执行公司下达计划，制定具体的实施计划，完成各项计划任务。 5.2.4及时向公司计划归口管理部门反馈计划执行信息。 6 综合计划的编制原则、依据和流程 6.1综合计划的编制原则 6.1.1公司综合计划的编制要坚持局部服从全局，专项服从综合，各种要素优化配置的原则，加强各项计划指标的综合平衡，科学合理地确定计划目标，努力实现公司总体效益最优。 6.1.2综合计划的编制要体现以市场需求为导向、以发展为第一要务、以人为本为基础、以经济效益为中心、以与时俱进为动力、以优质服务为宗旨的理念，实现企业发展、生产经营、资产质量同步提升。 6.2综合计划编制的主要依据 6.2.1国家有关政策法规和经济发展目标； 6.2.2集团公司考核要求、同行业先进标准等； 6.2.3公司发展战略和规划目标； 6.2.4公司有关工作要求、规章制度； 6.2.5公司董事会指令和实际情况等。 6.3综合计划编制流程 6.3.1综合计划建议编制流程 6.3.1.1每年10月份，公司启动下一年度综合计划建议编制程序，各职能部门按职责分工，依照公司规划发展目标要求，组织二级单位开展相关专项计划建议编制的准备工作。 6.3.1.2每年9月底前，计划发展部依据集团公司编制次年综合计划建议文件和