某钢铁集团大宗原燃料采购管理办法.docVIP

PAGE PAGE 1 大宗原燃料采购管理管理办法 由以下三个制度组成： 1、大宗原燃料采购管理实施细则 2、大宗原燃料邀请竞价采购管理办法 3、大宗原燃料合同管理标准 大宗原燃料采购管理实施细则 第一章 总 则 第一条 根据国家经贸委第9号令，即《国有工业企业物资采购管理暂行规定》精神，为了进一步加强大宗原燃料采购的监督管理，规范采购行为，有效提高大宗原燃料进厂质量，降低采购成本，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则仅限于铁矿石、洗精煤、动力煤、无烟煤、重油、轻油、润滑油脂油膏、铁合金、耐火材料、其它炉料等大宗原燃料进厂物资的对外采购管理。 第三条 本实施细则是原燃料公司外购大宗原燃料进厂物资过程中的决策管理、价格监督、质量检验等业务行为的基本准则。 第二章 决 策 管 理 第四条 决策管理原则：凡重大采购经营活动，一律集体决策商定；决策管理形式：实行“统一领导，分级管理”；决策管理责任与权限：明确各级管理者的权限与责任，权责反向成比例，权力由上而下，责任由下而上，即第一责任是具体经办，但第一位权力是最高管理者。 第五条 采购计划的决策与审批程序和权限 （一）采购计划编制的依据：集团公司年、季、月度生产经营计划；配矿、配煤方案；供应消耗定额;储备资金定额；技改、大中修、新产品试制以及生产基建急用料追补计划等。 （二）采购计划编制的原则。“四平一代”，平衡库存，平衡积压，平衡废旧，平衡帐外（含在途，待验收等物资），找代用。达到资金占用少，物资周转快，库存结构合理，保供应，费用省之目的。 （三）采购计划编制的方法。依据生产计划产品产量和消耗定额，测算出计划期的需用量；依据上期盘底和本期消耗预测出计划期期初资源量（即期初库存量）；依据合理的储备定额确定出计划期期末库存合理周转量。最后根据以上三个量平衡出计划期的对外申请采购量。其平衡计算公式为： 物资申请采购量＝物资需用量＋期末库存周转量－计划期初资源量 （四）采购计划的决策与审批程序和权限 1、年度计划。原燃料公司主管领导应从上年度的10月至11月，集中精力抓好下年度物资采购供应计划的编制。 ①原燃料公司党政办（综合科）应及时将下年度集团公司生产经营计划大纲分别下达各业务科。 ②各业务科从接到集团公司下年度生产经营计划大纲之日起，15天内向党政办提交下年度原燃料公司采购供应计划和每种物资价格计划草稿。 ③党政办根据上述资料进行分析和平衡，8日内提出下年度物资采购供应计划和价格计划草案，报分公司经理会集体审议通过。 ④党政办负责将审议通过后的物资采购供应年度计划上报集团公司有关部门。 ⑤各业务科根据审议修订的物资采购供应年度计划与供方洽谈签订半年或一年的购销合同。 2、半年度计划。分别在12月10日和6月10日上报，程序同上，亦必须报分公司经理会集体审议通过。 3、季度、月度计划在本季末10日，月度计划于上月20日上报。上报计划必须经综合计划员、综合科长(党政办主任)、经理签字。 4、年度、半年度、季度、月度计划经集团公司综合计划平衡会综合平衡批准后，由党政办综合计划员将上级批准的物资供应年度、半年度、季度、月度计划下达给各业务科执行。 第六条 采购渠道的决策与审批程序和权限。 （一）采购供货渠道，按ISO9000质量体系《分承包方评价与选择管理制度》进行确定。 （二）每年11月5日前，由相关业务科会同原检科根据当年供货单位的资信情况（包括供货质量、数量、价格、时间），提出下年度的合格分承包方建议目录交党政办合同审计员。 （三）由经理、书记、纪委书记牵头，邀请技术部、用料单位的负责人和本分公司主管该项业务的副经理、业务科负责人和计划员、原检科负责人和三审员及异议处理员、仓储科负责人和保管员、货管科负责人、党政办合同审计员集体审定。 （四）因资源不足低库存或质优价廉，需增加新的供货单位，由业务科组织分承包方考察评价，报主管副经理审核，由副经理或业务科长向经理汇报并经经理签字审批，列入分承包方清单。 （五）数量少，一次性采购，生产急用料等，由业务科填写“临时申请采购单”报副经理审核，经理审批后方可外购。 第七条 采购合同的决策与审批程序和权限 （一）与生产厂家（矿）签订的购货合同，实行三级签字制，即由计划员、业务科负责人签字，主管副经理审批签字，交合同审计员审计。 （二）与中间环节签订的购货合同，实行四级签字制，即计划员、业务科负责人和主管副经理签字，经理审批签字，交合同审计员审计。 （三）所签合同的供货单位，除经批准的“临时采购申请单”外,必须是合格分承包方清单中所列单位。 第三章 比质比价采购 第八条 比质比价采购原则：质量同等的取价低的；价格同等的取质量好的，有近的不买远的，能火车运的不汽车运，先省内后省外。