2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告.PDFVIP

东方花旗证券有限公司关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）作为北京恒通创新赛木科 技股份有限公司（以下简称“恒通科技”或“公司”）2017 年度配股公开发行股 票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等法律、法规、规范性文件的规定，对恒通科技2018 年度募集资金存放 与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 1、首次公开发行募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒通创新赛木科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]324 号）核准，公司在深圳证券交易 所向社会公众首次公开发行人民币普通股 2,434 万股（无老股转让），发行价格 为13.21 元/股。 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015 年3 月16 日出具的《验资 报告》（瑞华验字[2015]第 号），公司本次发行募集资金总额为 321,531,400.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为273,477,700.00 元。 上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 2 、配股发行募集资金金额、资金到位情况 根据公司第二届董事会第三十七次会议、2017 年第二次临时股东大会决议 以及修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会 2017 年第73 次发行审核委员会【证监许可[20 17]1871 号文】核准，同意公司向 原股东配售人民币普通股58,404,000 股新股，每股面值人民币1.00 元，每股发 行认购价格为人民币11.12 元。至2017 年12 月27 日止，公司实际已配售人民 币普通股51,232,337 股，其中：向无限售条件流通股股东配售28,105,937 股，向 有限售条件流通股股东配售23,126,400 股，募集资金总额人民币569,703,587.44 元，扣除各项发行费用人民币14,020,030.51 元（不含税），实际募集资金净额为 人民币555,683,556.93 元。中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）对募集资 金到位情况实际了验证，并出具了中兴财光华审验字（2017 ）第202044 号 《验 资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 （二）2018 年度公司募集资金使用金额及当前余额 1、首次公开发行募集资金 截至2018 年12 月31 日，公司首次公开发行募集资金使用情况如下： 项目 2018 年度金额（元） 累计金额（元） 募集资金净额 273,477,700.00 减：募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 3,086,500.00 减：本年度直接投入募投项目“3 万平方米木塑集约化建 47,947.16 36,907,507.92 筑部品部件产业化项目” 减：本年度直接投入募投项目“三维物联一体化墙板研发 16,395,254.75 112,100,288.10 及产业化项目” 减：补充流动资金和偿还银行贷款 101,446,300.00 减：永久补充流动资金 78,212.72 18,445,012.72 加：募集资金利息收