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2012年遵义市道路桥梁工程有限责任公司公司债券 2018年提前兑付兑息公告 遵义市道路桥梁工程有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2012 年 8 月 17 日公开发行了总额为人民币18 亿元的“2012 年遵义市道路桥梁工 程有限责任公司公司债券”（以下简称“本期债券”），银行间债券市场简称及代 码为 12 遵义道桥债，1280241，本期债券发行期限为8 年，每年付息一次，分 次还本。本期债券存续期第3、第4 、第5、第6、第7 年度，分别偿还债券发 行的 15%，即2.7 亿元，第8 年度，偿还债券发行总额的25% ，即4.5 亿元。 目前本期债券待偿还本金余额为9.9 亿元。 公司于2017 年 12 月29 日召开了2012 年遵义市道路桥梁工程有限责任公 司公司债券2017 年第二次债券持有人会议，会议审议通过了《关于提前兑付2012 年遵义市道路桥梁工程有限责任公司公司债券的议案》，根据《遵义市道路桥梁 工程有限责任公司关于召开2012 年遵义市道路桥梁工程有限责任公司公司债券 2017 年第二次债券持有人会议的通知》、《关于召开2012 年遵义市道路桥梁工程 有限责任公司公司债券2017 年第二次债券持有人会议的通知的补充公告》、《关 于2012 年遵义市道路桥梁工程有限责任公司公司债券2017 年第二次债券持有人 会议决议的公告》的相关内容，公司将于2018 年4 月13 日提前兑付本期债券的 剩余未偿还本金并支付应计利息。 为保证本期债券付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金及 分期偿还本金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、发行人：遵义市道路桥梁工程有限责任公司 2 、债券全称：2012 年遵义市道路桥梁工程有限责任公司公司债券 3、债券简称：12 遵义道桥债 4 、债券代码：1280241 5、发行总额：人民币18 亿元 6、本计息期债券利率：7.15% 7、付息日：本期债券的付息日为2013 年至2020 年每年的8 月17 日（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 8、兑付日：本期债券的兑付日为2015 年至2020 年每年的8 月17 日（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 9、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的最新信用级 别为AA+级，发行人长期主体信用级别为AA+级。 10、债券担保：本期债券由遵义市新区建投集团有限公司提供全额无条件不 可撤销的连带责任保证担保。 二、本期债券提前兑付兑息情况 1、本年度计息期限：自2017 年8 月 17 日至2018 年4 月 13 日，共计239 天 （算头不算尾），逾期部分不另计利息。 2 、债券面值：55 元 （根据《募集说明书》约定，发行人已于2015 年 8 月 17 日、2016 年8 月17 日、2017 年8 月17 日分别偿还利息及 15%的债券本金， 合计兑付了本期债券发行总额45% 的本金）。 3、每百元债券提前兑付净价： 56.5673 元 4 、银行间托管量：1,607,095,000 元 5、银行间提前兑付量：1,607,095,000 元 6 、银行间提前兑付本金金额：（银行间托管量/100 ）*债券兑付净价 （1,607,095,000/100 ）*56.5673 元 909,090,249.94 元 7、每百元债券应计利息：7.15%*239/365*55 2.5750 元 8、银行间托管量应计利息：（银行间托管量/100 ）* 每百元债券应计利息 （1,607,095,000/100 ）*2.5750 元 41,382,696.25 元 9、银行间托管量兑付总额：银行间提前兑付本金金额+银行间托管量应计利 息 909,090,249.94+41,382,696.25 950,472,946.19 元 10、债权登记日：2018 年4 月12 日 12、提前兑付日：2018 年4 月13 日 三、付息兑付办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中央国债登记 结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付