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中期票据信用评级报告 发债主体 淮北矿业（集团）有限责任公司系 1998 年 3 月经改制成立的国有 独资有限责任公司，其前身为始建于 1958 年5月的淮北矿务局。1998 年 7 月，公司由原煤炭部直属企业转为安徽省直属企业；安徽省国有 资产监督管理委员会持有公司 100%的股权，为公司实际控制人。截至 2009 年 12月 31 日，公司注册资本为人民币 408,770 万元。 公司主要从事煤炭的生产和销售，兼营火工、建材等产品，同时 积极发展煤化、盐化和电力等业务。公司地处华东腹地，所处的淮北 矿区是国家重点建设的十三大煤炭基地之一，矿区含煤面积 6,912 平 方公里，煤炭保有储量 74.28 亿吨，按现有生产矿井剩余可采储量 14.49 亿吨。公司目前拥有生产矿井 18 对、在建矿井 3 对和筹建矿井 7 对；核定生产能力分别为每年 2,969 万吨、540 万吨和 1,330 万吨。 淮北矿区煤种齐全，其中 85%以上为国内稀缺的优质炼焦煤，煤炭具有 特低硫、特低磷、绿色环保等特点。2008 年，公司共生产原煤 2,653 万吨，销售原煤 2,281万吨，2009 年 1～9 月生产原煤 2,020 万吨，销 售 1,652 万吨。公司目前拥有精煤洗选厂 6 座，年入洗选能力 1,740 万吨；动力煤洗选厂 4 座，年入洗选能力 700 万吨。2008 年，公司炼 焦精煤产量为 715 万吨，约占安徽省精煤产量的 2/3，位列全国第五， 是华东地区最大的冶炼精煤生产基地；2009 年前三季度炼焦精煤产量 612 万吨。公司在“2009 中国企业 500 强1”中名列第 246 位，“2009 全国煤炭工业 100 强企业”中名列第 19 位。 截至 2008年 12 月 31日，公司共拥有全资或控股子公司 12 个（见 下表）。其中，其中，公司控股 92.88%的淮北矿业（集团）煤业有限责 任公司（以下简称“煤业公司”）是公司煤炭产业的经营主体，其业务 收入占淮北矿业主营业务收入的 80%以上。另外，公司相对控股 38.73% 的安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“雷鸣科化”）为上海证券交 易所挂牌企业，股票代码为 600985。雷鸣科化主营高岭土、民爆系列 产品，是我国最大的水胶炸药生产基地，但目前其收入和利润对公司 整体效益贡献相对较小。 截至 2008 年 12 月 31 日，淮北矿业总资产为 330.10 亿元，总负 债为 223.65亿元，归属于母公司的所有者权益为 90.50 亿元，少数股 东权益为 15.95 亿元，资产负债率为 67.75%。2008 年全年，公司实现 主营业务收入 170.93 亿元，利润总额 23.72 亿元，经营性净现金流 32.54 亿元。 根据公司提供未经审计的 2009 年三季度财务报表，截至 2009 年 9