集中式财务管理软件操作培训.ppt

* Inspur group 摘要：直接录入、常用摘要代码、右键选择使用 科目：直接输入科目编号、助记码、右键帮助选择 金额：1、金额会随着辅助信息金额的改变而改变 2、可以输入运算式（输入法必须为英文状态） 3、金额方向的借贷方向的改变：F8 帮助：右键或F7键，上下箭头光标移动，回车选择 光标位置移动：ESC键 光标由辅助信息回到分录 查看：本月凭证列表，可一页中显示，并可以预览 余额：查询科目余额、辅助余额、明细账（三栏式明细账） 附件：图片上传、计算器 CTRL+F 字典定义：可在制单过程中添加私有科目、部门、个人、单位等基础信息，无需退出制单界面。 4.1 总帐业务-制单操作关键点 4.2 总帐业务-审核记帐 审核、记账： 1、可按编号 2、可按日期 3、可按人员 4、可单张 5、可批量 6、可查询 7、可预览 8、可检查 9、可取消 制单人与审核人不能相同 打印：打印格式定义 出纳签字：凭证类型定义 凭证号整理：凭证删除等 4.3 总帐业务-查询账页 查询系列： 1、凭证查询、科目余额表、三栏、多栏明细帐、科目（辅助）余额查询 按日期、编号、人员、摘要、分录、专项、摘要模糊查询、查询前条件过滤、包含未记帐凭证实现帐前查询、借贷一栏与借贷两栏、本期发生与累计发生、数量与外币 账页系列： 1、账务账页：打印格式统一定义 2、辅助账页：三栏、多栏 共用功能： 《账表设置》：表信息设置、列信息（宽度、隐含） 《页面设置》：字体字号设置、页边距、页面设置（固定栏目、行数（1页显示所有行数）、输出方向、套打、纸张设置、格式另存） 《联查》：系统中的查询都可以从余额帐（总帐）－明细帐－凭证 《预览》： 文件－导出源数据（EXEL表格） 格式－页码、日期时间定义 Inspur group 出纳查询系列：科目定义”现金科目－银行存款”相关 现金日记帐：列示一定月份、日期范围内现金科目日发生明细及每日汇总 银行日记帐：银行科目 资金日报表－按科目列示所有属于现金性质的科目的日发生额汇总信息 出纳业务系列： 结算号录入：科目选择、联查凭证，可在制单过程中录入，也可以在审核之前由出纳补录。 支票管理：对于支票领用的管理，作凭证审核后会自动核销 业务初始： 银行科目设置：导入银行科目，与科目定义”现金科目－银行存款”相关 银行对账初始：单位日记帐与银行日记帐的调平处理 录入对账单：手工录入银行对账单 银行对账：读入日记账、自动对账、手工对账; 凭证需要审核记账之后。 查询余额调整表：单位日记帐＝银行日记帐 4.4 总帐业务-出纳业务 4.5 总帐业务-期末处理 规则凭证：对于有规则的凭证格式进行定义，多借方、多贷方 结转凭证定义：月末结转格式定义，一借方、一贷方 增加：生成周期、转出科目、转入科目、转出范围 引用： 月末结转：月末最后一天 结转凭证已经生成 所有凭证都已经记账 年末结转： 会计期间维护：打开即可作账，可以打开多个期间 月末结转以后本期间自动关闭 永久关闭点击后，不可逆反 实时余额同步：前提：当前凭证全部记账 * Inspur group 1、单位余额表－对进行单位核算的科目提供的查询功能 选择查询科目－查询选定科目的单位余额 不选查询科目－查询所有进行单位核算的科目在所有单位的余额信息 汇总方式：按地区、类别、地区汇总显示汇总后的单位余额 “单位＋科目” （科目、单位都可以不选择） 2、单位三栏帐－“具体科目＋具体单位”查询出“凭证＋科目” （科目必须选择） 3、关联单位查询－本单位与内部单位或关联单位在单位核算科目中的余额信息。查询科目可以不选，不选列示所有单位核算一级科目 4、分析单位多栏账：具体科目分析单位业务（多栏明细帐 凭证科目） 5、分析科目多栏账：具体单位分析科目信息（多栏明细帐 凭证科目） 4.6 往来业务-单位往来查询 * Inspur group 个人查询－对进行个人核算的科目提供的查询功能 个人余额帐 1、查询科目可以不设置 2、如果有科目同时进行项目核算，并想查询个人在某一项目上的余额信息，需进行‘下一步’设置，否则直接点击‘确定’显示查询结果。 个人三栏帐 1、查询个人必须选择，查询科目可以为空，表示查询某一个人在所有个人核算