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工程经济学 Engineering Economy 表三 自有资金投资现金流量表 249 249 249 249 9.流动资金利息支付 8.流动资金本金偿还 324 370 417 463 7.固定投资利息支付 463 463 463 463 6.固定投资本金偿还 3.回收流动资金 2.回收固定资产 1022 991 960 433 -1000 -1500 -1500 (三) 净现金流量 462 447 431 172 5.所得税 480 480 480 320 4.销售税金及附加 5000 5000 5000 3500 3.经营成本 2.流动资金自有资金 1000 1500 1500 1.固投中的自有资金 (二) 现金流出 8000 8000 8000 5600 1.销售收入 (一) 现金流入 7 6 5 4 3 2 1 0 达产期 投产期 建设期 年份 内容 249 249 249 249 249 249 249 249 9.流动资金利息支付 2490 8.流动资金本金偿还 0 0 46 93 139 185 232 278 7.固定投资利息支付 463 463 463 463 463 463 463 463 6.固定投资本金偿还 2490 3.回收流动资金 2.回收固定资产 3768 1702 1208 1177 1146 1115 1084 1053 (三) 净现金流量 569 569 554 538 523 508 492 477 5.所得税 480 480 480 480 480 480 480 480 4.销售税金及附加 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3.经营成本 2.流资中的自有资金 1.固投中的自有资金 (二) 现金流出 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 1.销售收入 (一) 现金流入 15 14 13 12 11 10 9 8 达产期 年份 内容 表三 自有资金投资现金流量表 463 463 463 463 2.6长期借款本金偿还 798 573 353 137 0 0 0 0 4.累计盈余资金 225 220 216 137 0 0 0 0 3.盈余资金（1-2） 797 771 744 296 2.5应付利润 462 447 431 172 2.4所得税 2490 2.3流动资金 1000 2000 1000 1.3长期借款 547 547 547 547 1.2折旧与摊销费 2.7短期借款本金偿还 2000 3500 2500 2.1固定投资 2000 3500 2500 2.资金运用 1000 1500 1500 1.5自有资金 2490 1.4短期借款 1400 1354 1307 521 1.1利润总额 1947 1901 1854 1068 2490 2000 3500 2500 1.资金来源 7 6 5 4 3 2 1 0 生产经营期 建设期 年份 内容 表四 资金来源与运用表 2490 2.7短期借款本金偿还 2490 1.7回收流动资金 5751 2964 2243 1991 1743 1500 1261 1027 4.累计盈余资金 2787 721 252 248 243 239 234 229 3.盈余资金（1-2） 981 981 956 929 903 876 850 824 2.5应付利润 569 569 554 538 523 508 492 477 2.4所得税 2.3流动资金 547 547 547 547 547 547 547 547 1.2折旧与摊销费 0 0 463 463 463 463 463 463 2.6长期借款本金偿还 2.1固定投资 4040 1550 1973 1930 1889 1847 1805 1764 2.资金运用 2066 1.6回收固定资产余值 1724 1724 1678 1631 1585 1539 1492 1446 1.1利润总额 6827 2271 2225 2178 2132 2086 2039 1993 1.资金来源 15 14 13 12 11 10 9 8 生产经营期 年份 内容 表四 资金来源与运用表 * * ——第六章 工程项目的财务评价 第六章 工程项目的财务评价 通过案例分析，以了解财务评价方法在实际中的运用 掌握财务评价的主要内容、基本报表的编制和财务评价方法 财务评价是项目可行性研究的核心内容，因此，需了解可行性分析目的和意义 项目可行性研究概述 1 工程项目的财务评价 2 财务评价案例分析 3 第一节 可行性研究概述 第六章 工程项目的财务评价 投资前时期 投资时期 生产时期 项目立项 机
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