syb文档教材创业培训第八步(2)现金流量表.pdfVIP

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2019-07-19 发布于湖北
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课题四、制定现金流量计划学习目的在本次课结束时，大家将知道：  知道制定现金流量计划的重要性。  知道现金流量计划不好制定的原因。  能够制定出自己企业的现金流量计划。为什么要制定现金流量计划？  显示每月的现金流入和流出量；  保持企业充足的运营能力；  防止出现现金短缺的致命威胁；  计划中一旦发现现金流量负值时，就能预先采取防范措施加以补救。制定现金流量计划黄亮和李燕的创业故事（二十九）《现金流量计划》 94页练习23: 数据关系提示：可支配现金=月初现金＋销售总收入＋贷款＋业主投资现金总支出=采购＋工资＋营销费用＋保险＋维修费用＋煤水电费用＋贷款本息＋固定资产支出＋……＋其他费用支出月底现金=可支配现金－现金总支出月底现金=下月月初现金创业故事（二十九）现金流量计划金额月份 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计项目现月初现金 0 150 -696.5 -371 255 503 972 1600 2228 2856 3484 现金销售 238.5 477 636 795 954 954 954 954 954 954 7870.5 金赊账销售 0 238.5 477 636 795 954 954 954 954 954 6916.5 销售总收入 238.5 715.5 1113 1431 1749 1.9E+07 1908 1908 1908 1908 14787 流贷款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 入业主投资 1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1700 可支配现金 1700 388.5 19 742 1686 2252 2880 3508 4136 4764 5392 现金采购 145 290 387 483 580 580 580 580 580 580 4785 赊账采购 0 工资 0 600 600 600 600 600 600 600 4200 营销和促销 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500 现保险费 240 240 维修费 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300 金电费电话费 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200 流设备购买 200