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公司日常财务制度 目标：及时准确出具财务数据和相关资料，完成核算工作。 为达到这一目标规化如下： 建立部门报表，公司各部门应根据职能不同，上报不同数据，并建立本部门的完善报表体系。并保证数据的准确性，完整性。 及时上报数据，对于财务工作是汇总公司资料进行整理统计核算，但是由于财务不能直接参与一线工作，而不能获得一手数据，就要求公司各职能部门做好数据整理上报工作。各部门根据职责不同，上报数据不同。在每月3日前上报数据，财务部予以核查 规范费用票据管理 具体意见： 部门职能及表格规定： 编辑部：负责公司销售和采编业务，所有与公司收支有关的数据都应上报财务形成表格数据，做统计，其上报数据有：《部门月销售统计表》《每月回款统计表》《欠款统计表》、《部门费用支出表》、《及返款申请》 行政部：负责公司日常事务。每月上交：《费用支出表》、《分类费用明细表》及《销售情况汇总表》、《费用预算表》 仓管部：负责公司库房管理，应按月上交《库房变动表》、《退货统计表》 填表说明及要求按表格说明： 《部门月销售统计表》 反映本部门销售情况和退货情况，反映数据为本月数据，需要说明的是退货就是指本月收回的退货，包括确认的，和未确认的。另外此表按部门和业务员统计，在主表中附带本部门业务员本月销售明细 《部门每月回款统计表》 反映本部门本月的数据，按此表做月提成。所以要求数据必须准确，有一个客户两个业务员的一定