第二十二资料章节 -fi22_集中付款流程.docVIP

第二十二章-FI22_集中付款流程 流程说明 此流程描述因应大量集中付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。 本流程主要涉及总部财务主管、总部应付款会计和总部出纳等岗位。由总部应付款会计其接受采购部门提供的付款凭单，并进行审核。应付帐会计人员根据设定的供应商付款条件，在公司规定的集中付款日前运行SAP系统集中付款功能，产生付款建议书，并自行核对无误。付款建议书需经由财务主管审核后，交予银行出纳人员办理付款作业。 注意事项：若供应商有预付款存在，应先进行预付款清帐处理方可运行自动付款程序。否则在自动付款运行过程中会出现例外情况，无法产生付款建议。 相关附件：付款建议书 流程图  系统操作 操作范例 对2001/03/10前的供应商应付款运行自动付款程序，产生付款建议书 系统菜单及交易代码 会计?财务会计?银行?支出?自动支付?未清项目 交易代码：F110  系统屏幕及栏位解释 栏位名称 栏位说明 资料范例 运行时间 自动付款运行时间。可以作为某一特定自动付款程序的标志，每次运行此自动付款程序均具有相同的参数。程序实际运行时间可早于此日期，也可晚于此日期 2001/03/10 标志 附加标志。以区别同一运行时间下不同的自动付款程序。 Z01：收付已经记帐。 按参数键进入下一个画面。  栏位名称 栏位说明 资料范例 记帐日期 自动付款的记帐日期。 2001/03/10 截止凭证输入日期 确定自动付款应包括凭证之时间范围。在此日期之前输入的凭证均应计入自动付款。 2001/03/10 公司代码 确定自动付款应包括凭证之公司代码范围 F001：总公司 付款方式 确定自动付款适用的付款方式。排列在前之付款方式将优先被使用 见附注1 下一记帐日期 付款凭证之输入日期在截止凭证输入日期之后，但如付款凭证之到期日在此日期之前，或在此日期之后付款将失去现金折扣也需包括在此次自动付款中 2001/03/10 供应商 确定自动付款应包括凭证之供应商范围 0011000043；0011000089 按建议进入下一画面  栏位名称 栏位说明 资料范例 开始日期 自动付款程序开始日期 2001/03/10 开始时间 自动付款程序开始时间 00:00:00 立即开始 自动付款是否立即开始 √ 按确定进入下一画面；按建议查看付款建议。  栏位名称 栏位说明 资料范例 供应商 应付款之供应商大龙广告有限公司 项 对应此供应商应付款行项目数 1 开户行 付款行 F001R：工商银行 货币 RMB 付款币别 折扣 现金折扣金额 无 金额 应付款金额 200000 此画面中第二项为例外。该供应商上海嘉水纯水有限公司有预付款存在。因此不能产生自动付款建议。 应先完成供应商预付/应付帐户清帐后方可运行自动付款建议。