用友R9基础操作指南.doc

PAGE 4 基础操作 一、初始帐套 打开‘后台管理工具’出现如图下对话框，口令为空直接点‘确定’进入。 进入后台管理工具后，点击‘新建帐套’ 帐套号：一般为个人已有帐套号往后延续，为数字。 帐套名称：一般为这个单位的简称。（如：财政局） 单位代码：一般为拼音简写。（如：CZJ） 单位名称：一般为这个单位的全称，将来在打印凭证或报表时出现的全称。（如：新乡市财政局） 全部填写完后，点击‘创建’系统会开始创建帐套。 创建完帐套，系统会提示‘是否进入帐套参数设置’点‘确定’进入帐套参数设置。如下图 会计年度起始日期，永远是正常的年度 会计年度起始日期，永远是正常的年度XX年1--12月。 只有启用日期会有不同。（如：不是年初建账，是几月启用就选择几月 ） 根据单位性质选择行政/事业单位，预制科目选上系统会自动预制该行业科目。 根据单位性质选择行政/事业单位，预制科目选上系统会自动预制该行业科目。 科目编码的级次，是根据该单位最明细级科目的级次来确定长度的。 按照单位帐套的实际情况进行设置，新建帐套就完成了。 二、账务系统 1、增加会计科目 首先进入账务系统点开基础数据－会计科目－双击建立会计科目，进入编辑会计科目状态（或者使用快捷键F4），点击工具栏上的增加，跳出编辑会计科目栏增加相应的会计科目； ◆ 一级科目代码及名称不能重复； 会计科目的代码一旦定义就不能修改，若希望修改科目代码只能将科目删除重新建立。 科目的其它信息可以编辑修改； 科目使用过在本会计年度将不能被删除。 图1 图1 如果科目需要辅助核算就在相应的辅助核算项目上打上“√” ◆ 如果已有一级科目，需要增加明细级科目，需要一级科目上没有发生额，如果有发生额需要将该金额转入一个明细级科目下。 附1 附1 当增加一个明细科目，上级科目上有发生额时，系统会给出警告提示如图（附1）点击“确定” 跳出“科目升级”框如图（附2）这里输入的是要转入的科目代码和科目名称。点击：“确定”即增 加了该科目。 附2 附2 原111科目上的金额就自动转入到11101—A单位上。 会计科目设置完成后，就可以进入‘期初余额’装入。 2、期初余额装入 点击功能－初始建账数据－期初余额装入（如图2） 图2 图2 系统会弹出 “选择科目范围” 窗口，直接点击确定进入对所有科目的初始余额装入。 灰色条代表下面有明细科目，只需在明细科目上录入年初余额，上级科目自动合计。彩色条代表该科目为辅助核算科目，双击进入录入年初余额 灰色条代表下面有明细科目，只需在明细科目上录入年初余额，上级科目自动合计。 彩色条代表该科目为辅助核算科目，双击进入录入年初余额 会计科目和期初余额装入后，就可以进入凭证的录入。 3、编制凭证 点开账务－凭证管理－编制凭证（或使用快捷键F8）跳出空白凭证进行编制，编制完成后点击保存。（图3） 图3 图3 在编制凭证时ctrl＋W键可以及时保存摘要，点数字键中*号键加相应的摘要号再按＋号键，就会出现相应的摘要信息。也可以在‘常用凭证摘要信息’中录入常用摘要。 ◆凭证审核 点开凭证管理－凭证处理在未审核的状态下点审核。 图4 图4 ◆凭证记账 在已审核的状态下点击记账。 要修改已记账凭证，必须先反记账，再反审核；在未审核的状态下才能修改凭证。 ◇反记账 点帮助→关于→按住‘crtl’键同时用鼠标左键点住箭头所指图示（如图5）即弹出系统提示信息； 再点开凭证处理－在已记账状态下－点文件菜单－出现凭证反记账（如图6） 图6 图6 ◇反审核 点凭证处理－在已审核状态下－点文件菜单－凭证消审 ◇删除凭证 当月的最后一张作废凭证才允许被删除。 首先点开要作废的凭证－点檔菜单－出现凭证作废 在已作废状态下－点文件菜单－出现删除作废凭证 （注意在做以上操作时请及时更换操作员及查看登陆日期） ◆结账 当月的凭证已审核、记账后就可结账了。点功能－期未处理－结账 图7 图7 如果结账后要修改凭证或调帐就必须先反结账。 ◇反结账 登陆系统－点开帮助－关于－按‘ctrl’同时用鼠标左键点住图标－关闭（如图5） 在功能菜单－期末处理－最下面出现反结账。 图8 图8 一般行政事业单位在年终集中进行结帐，平时操作审核记帐就可以了。 4.账表查询 点击”保存方案” 会跳出对话框（如图10）可以输入新账本的名称。例如：我们选择所有支出类科目，账本名称为支出。点保存，就保存在“我的账簿”下。如选择 点击”保存方案” 会跳出对话框（如图10）可以输入新账本的名称。例如：我们选择所有支出类科目，账本名称为支出。点保存，就保存