采购、入库、出库简明流程课件.docVIP

【日常采购流程图及说明】 流程图 说明 权责 部门 相关表单文件 每天根据仓库库存表对库存或相关部门需求 采购员根据库存补货采购 之商品提出申请补货采购 采购 （系统）仓库库存表或部 门需求 采购员按财务规范要求和规定时间，填写采 填写采购单据或合同给付 购单据或签订合同，准备提交。 采购 （系统）采购单据或部门 需求 如要先预付款，请填写《付款通知书》并付 上采购明细或合同，提交直接主管审核签字， 要预付款，请填《付款通 经过采购、 财 直接主管必须对以下内容进行审核： 采购 （系统）采购单据或部门 知书》，附上采购明细表或 务签字 后才 1） 采购产生的原因及真实性； 财务 需求 合同，按财务流程签字 能将单 据给 2） 采购价格的合理性； 付款通知书 总经理。 3） 采购总金额是否正确，是否已经付款。 若发现不符合要求，退回重新提报。 财务审核签字登记未到 财务审核确认签字主要内容包括： （系统）采购单据或部门 货明细表。 1） 采购价格是否合理； 财务 需求 2） 是否已经付款，重复申请； 付款通知书 总经理审批签字 3） 登记付款记录、未到货明细表。 付款记录 若发现不符合要求，立即退回相关部门重新 未到货明细表 整理提报。 出纳转账付款并加盖付讫章， 登记付款流水账，通知采购员 付款通知书经总经理签字审批后，由出纳统 出纳 （系统）采购单据或部门 已付款，安排到货。 一